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Publicado por Merlina - 27/02/10 a las 05:02:49 pm
El petróleo es otro de los productos que pueden brindar importantes ganancias mediante los contratos por diferencias.
Actualmente los contratos por diferencias sobre el crudo constituye uno de los productos estrella de los emisores que operan en nuestro país.
Para incursionar en este mercado es normal que se opere con dos tipos de contratos por diferencias: los CFD sobre un contrato o los CFD sobre un mini contrato.
Tal como lo indica su nombre, la primera de estas opciones nos proporciona una mayor exposición al crudo, ya que el importe vinculado a la operatoria es mayor. Asimismo lo serán las garantías exigidas.
El mini contrato permitirá, sin embargo, aprovechar las ganancias generadas, tanto por la apuesta al alza como a las posibles bajas en el precio del crudo, por un importe, volumen y garantías mucho menores. De esta forma, los pequeños inversores pueden aprovechar las tendencias de esta materia prima.
Como comentamos en otras oportunidades, los CFD son productos de alto riesgo, y más en el caso del crudo, por ello, es necesario cubrir nuestra posición con una orden de stop loss.
Publicado por Merlina - 22/02/10 a las 04:02:47 pm
Los contratos por diferencias son otra forma de inversión en materias primas. En particular, en la actualidad, los brokers de España ofrecen una amplia variedad de CFDs sobre las principales materias primas.
Sin embargo, quienes siguen la evolución de este mercado, conocen la volatilidad a la que normalmente está sujeto. Esta volatilidad de precios en las materias primas es normal, considerando la sensibilidad de estos productos a los cambios climáticos, decisiones de los productores, evolución del dólar, políticas monetarias, cambios en los tipos de interés y muchos otros factores.
En este espacio, les vamos a presentar algunos tips, que consideramos de utilidad a la hora de incursionar con CFDs sobre materias primas.
Dado el alto grado de apalancamiento que suponen los CFDs sobre materias primas, que a veces alcanzan hasta 20 veces a una, es conveniente operar con todas las estrategias de limitación del riesgo que tengamos a la mano.
Por ello, es importante que tenga en cuenta que dada la volatilidad de los precios no es conveniente dejar abiertas posiciones de un día para el otro. Al ser los Spreads o diferenciales sobre estos CFDs muy bajos, es conveniente cerrar posiciones al final de cada día.
Asimismo es ideal combinar la operatoria sobre materias primas con una estrategia sobre el dólar, indexando la operatoria en otras monedas para protegerse de cualquier depreciación del billete norteamericano.
Como siempre recomendamos para cualquier operatoria con contratos por diferencias es importante limitar el riesgo. Así como se puede ganar mucho dinero con poca inversión, también es posible que se pierda mucho más que lo invertido como consecuencia del apalancamiento. Es por ello, que recomendamos operar con la orden de Stop Loss, para evitar sustos al dar las materias primas saltos bruscos en su cotización.
Dado que las materias primas son influenciadas fuertemente por distintos factores como las variaciones en los tipos de interés o la demanda de los países importadores, es recomendable contratar productos adyacentes, sobre renta fija por ejemplo o bien sobre índices bursátiles, de forma de cubrir en forma separada las variaciones sobre materias primas.
Esperamos que este resumen les resulte de utilidad. Visite nuestra página con regularidad para estar al tanto de novedades y futuras recomendaciones.
Publicado por Merlina - 20/02/10 a las 01:02:45 am
Para quienes operan en Bolsa, y en especial con índices tanto nacionales como internacionales, los contratos por diferencias constituyen una herramienta de importante valor.
Esto deriva de la situación de que las plataformas mediante las que se opera con contratos por diferencias, trabajan las 24 horas. Esto les permite a los inversores, aprovechar los movimientos y tendencias internacionales, para ajustar sus posiciones antes de la apertura de las Bolsas locales.
De esta forma, quienes operan con un índice como el Ibex pueden adecuar su posicionamiento frente a este valor, aún cuando la Bolsa Española esté cerrada, aprovechando que las plataformas de comercialización de la mayoría de los brokers ajustan la evolución del índice cuando aún no ha comenzado a cotizar en el día.
Publicado por Merlina - 18/02/10 a las 11:02:16 pm
La nueva etapa de inestabilidad en la que se han sumergido los mercados, sin duda brinda grandes oportunidades a quienes gusten de la especulación.
En este entorno de un euro débil, de índices bursátiles a la baja, el precio de los bonos cayendo y el dólar ganado la carrera contra el euro, el inversor que utilice los contratos por diferencias tiene abierto un mundo de posibilidades.
La disminución en el precio de los bonos era de esperarse, como consecuencia del retiro de los programas de recompra por parte de los bancos centrales, al igual que la expectativa de una alza de los tipos de interés a pocos meses.
Actualmente los pequeños inversores pueden aprovechar el comportamiento de los bonos mediante contratos por diferencias, con la posibilidad de ingresar al mercado con una menor cantidad de dinero. Tener en cuenta que el comportamiento del precio de los bonos es inverso a la evolución de la rentabilidad. A esta situación se suma la caída que provoca la volatilidad de los mercados.
Por otro lado, y como muchas veces ya recalcamos, el inversor puede aprovechar la posibilidad que brindan los CFDs para operar sobre las divisas, tanto al alza, como a la baja.
De este modo no solo puede aprovechar la tendencia del dólar, sino la del euro también. Asimismo y como siempre aproveche la tendencia sobre los índices. La oferta del mercado actual le permitirá operar sobre una amplia variedad de índices, tanto nacionales como internacionales.
Por supuesto, tenga en cuenta el alto riesgo que implica la operatoria con los CFDs, y prevea un contrato con stop loss que le permita delimitar las pérdidas máximas que estará dispuesto a asumir.
Imagen: Fuente Google
Publicado por Merlina - 08/02/10 a las 08:02:39 pm
CMC Markets líder en la intermediación online de productos derivados ha lanzado el “Segundo ciclo sobre mercados financieros”.
Este ciclo de conferencias tendrán lugar en las oficinas de CMC Markets en Madrid los siguientes días:
10 de Febrero: Curso gratuito para clientes Premium: “Estrategias operativas sobre CFDs”
Horario: de 15:00 a 19:00.
Expositor: José Tarroja
11 de Febrero: “Técnicas relevantes para la especulación en los mercados financieros”. Horario: de 16:00 a 20:00
Expositor: Luis Jesús Ortiz de Zárate
17 de Febrero: Curso gratuito para clientes Premium: “Sesiones de operativa intradiaria en tiempo real”
Horario: de 15:00 a 19:00
Expositor: José Tarroja
Para participar de este ciclo de formación deberá inscribirse. El coste del curso es de 90 euros, gozando de un descuento del 50% en caso de que usted sea cliente de este importante broker del mercado español.
Asimismo para quienes abran una cuenta en “CMC Markets”, el coste del curso le será bonificado en su cuenta. En resumen el curso tomado será gratuito.
Más información
Publicado por Merlina - 07/02/10 a las 11:02:37 pm
En el pasado 2009, fueron muchas las veces que vimos como el dólar perdía terreno frente a la mayoría de las monedas del mundo, debilitado por el la política monetaria llevada por la Fed, que convertía al billete verde en la moneda favorita para la práctica denominada Carry Trade.
Sin embargo, este 2010 ha iniciado con un nuevo camino para el dólar. En este momento parece que la divisa norteamericana finalmente exhibe los fundamentos necesarios para quebrar su suerte e iniciar una senda alcista.
Los operadores que utilicen contratos por diferencias, tienen con ellos una poderosa arma para aprovechar los beneficios de la revalorización de la moneda estadounidense, sin que implique el desembolso que conlleva la operatoria directa en la divisa. Todo esto gracias al apalancamiento que ofrece este instrumento financiero.
El euro, la divisa que mayor ventaja sacó de la pasada debilidad del dólar, parece ser ahora, la que más sufrirá su recuperación. La deuda de Grecia y los déficit fiscales de Portugal, Italia y España y el temor a que se haga extensiva la crítica situación del primero a los otros tres países, impone un lastre más que importante sobre el euro.
Por otra parte, los datos provenientes de EE.UU. y la leve mejoría que ellos han puesto en evidencia, también han echado una mano al dólar y favorecido su recuperación. Además a esta situación se suma la fe que los inversores internacionales han puesto en los datos que serán publicado en el futuro inmediato y mediato, que por supuesto, apuntan al crecimiento y la recuperación de las economías internacionales, y con ello la recuperación del dólar.
Por último, otro de los factores que impulsa el crecimiento del billete verde, es el recupero del perfil del dólar como moneda de reserva y activo de refugio. Perfil que había sido dejado de lado por la mayoría en el pasado 2009, donde las inversiones se volcaron a otras monedas como el euro, o bien hacia el oro.
Publicado por Merlina - 05/02/10 a las 11:02:41 pm
Por supuesto que en estos últimos 15 días vimos como el temor y la inestabilidad azotó nuevamente a los mercados. Puede que a usted, esta baja de los valores en Bolsa, lo haya tomado por sorpresa. Si este fue el caso, usted está en posición de cubrirse contra nuevos descensos mediante contratos por diferencias.
Este instrumento financiero, le ofrece la posibilidad de operar tanto a la baja como al alza. Si usted, lo que pretende es cubrirse contra nuevos descensos, ya que su visión del mercado es a la baja, puede colocarse bajista sobre las acciones de la compañía que desee.
La variedad de contratos por diferencias que se comercializan en este país le permitirá operar sobre un gran número de subyacentes.
Lo que recomendamos al posicionarse con un CFD sobre acciones es que tenga en cuenta la fecha de reparto de dividendos.
Esta recomendación es importante ya que si en la fecha de reparto de los dividendos usted tiene abierta una operación a la baja, deberá desembolsar el importe de los dividendos que correspondan por el total de la posición abierta.
Independientemente que posteriormente usted recupere este dinero cuando la acción descuente el dividendo abonado de su precio, muchas veces no darse cuenta del desembolso que debe efectuar, puede poner en jaque nuestro cashflow y toda la operación.
Por supuesto este desembolso que le comentáramos, originado en el pago de dividendos mientras se mantiene una posición abierta a la baja con contratos por diferencias, resulta independiente de las garantías que le corresponderá abonar y obviamente no se calcula sobre este valor sino sobre el importe en efectivo total que suponga la posición.
Publicado por Merlina - 31/01/10 a las 11:01:21 pm
Las dudas que se ciernen sobre el sostén de la economía de Grecia, ahora también se hicieron extensivas a otros países de la Comunidad Europea. De este modo España comenzó a ser foco de interés, y su situación no mejoró cuando el Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas en inglés anunció que nuestro país no retomaría la senda del crecimiento este año.
De acuerdo a los análisis efectuados España tardaría más en salir de la crisis y recuperar las riendas de su economía. Estos datos, sumado a la desconfianza que golpeó los mercados internacionales, hizo que el Ibex, cambiara su rumbo e impusiera sobresaltos a los inversores.
Para los inversores que actúen con Contratos por Diferencias, podemos anticipar que el hecho de que España quede rezagada respecto de los demás países del mundo en materia de recuperación, dividirá a las compañías cotizadas en dos: aquellas nacionales y aquellas internacionalizadas.
Por ello, si usted busca aprovechar el crecimiento que se espera para este 2010, le sugerimos que dirija sus inversiones hacia aquellas compañías que cotizan en la Bolsa Española, pero que por su diversificación geográfica pueden aprovechar los beneficios que se generarán en los demás países del mundo.
No todas estas compañías son “gigantes” de difícil acceso. También existen empresas industriales que por su diversificación o por la posibilidad de explotar un nicho en otro país, también se van a ver beneficiadas.
Publicado por Merlina - 28/01/10 a las 09:01:46 pm
Respecto del mercado de crudo, los análisis y opiniones son muchos. En esta oportunidad nos parece prudente rescatar el análisis efectuado por Morgan Stanley, el cual no solo prevé una demanda mayor a la prevista por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), sino que prevé que el barril de crudo alcance los 95 dólares este año.
De acuerdo al informe publicado por los expertos del banco estadounidense, el precio del crudo no solo avanzará hasta los 95 dólares el barril hacia fines de 2010, sino que incluso, se situará en torno a los 105 dólares en 2012.
Más allá de las fluctuaciones cortoplacistas en el precio a las que nos tiene acostumbrado el petróleo, corresponde destacar la tendencia alcista a largo plazo que recogen estos especialistas.
De acuerdo a los estudios efectuados esta previsión al alza corresponde a una mejora de los fundamentales económicos y a un descenso en los inventarios de crudo.
Las expectativas también se encuentran fundadas en la mejora del PIB a nivel internacional que se vislumbra para 2011, que impulsará asimismo el precio del crudo.
Por otra parte el precio del crudo parece haber encontrado apoyo en otros factores financieros ajenos a la oferta y la demanda, como por ejemplo la expectativa de mayor inflación, la cual impulsa su incremento.
Toda esta conjunción de factores llevan a los expertos de Morgan Stanley a apostar por un alza a futuro sobre el precio del crudo, oportunidad que puede ser aprovechada por los inversores que gusten de los Contratos por Diferencias sobre esta commoditie.
Publicado por Merlina - 24/01/10 a las 04:01:50 pm
Como siempre repetimos en este espacio, los contratos por diferencias nos brindan la posibilidad de ganar unos euritos, no sólo actuando sobre las variaciones, tanto al alza como a la baja, de las monedas, sino también mediante la inversión tanto en acciones como en índices.
Es por ello, que a continuación les comentaremos las perspectivas que se están manejando en el mercado en torno a la renta variable japonesa y el yen, ambos medios accesibles al inversor que utiliza contratos por diferencias.
De acuerdo a lo expresado por los expertos, en el comportamiento de la renta variable obtenemos indicios del comportamiento futuro de la moneda de un país, y viceversa.
De este modo, la semana pasada se vislumbró la dicotomía entre el comportamiento del Nikkei y la cotización del yen, tendencia que terminó confirmándose esta semana con el fortalecimiento de la moneda nipona.
Este fortalecimiento, tanto frente al euro como al dólar, no muestran señales de agotamiento, por lo que a corto plazo se espera que la tendencia continúe.
Actualmente los valores del yen están oscilando en zona de soportes, en torno de los 126,50. En caso de que este soporte sea quebrado, el yen potenciaría su movimiento, pudiendo alcanzar mínimos cercanos a los 113 yenes por euro, como ya ha marcado el pasado año.
Este comportamiento, sin duda, tiene su correlato en los movimientos de la renta variable japonesa, indicándonos que las bajas no han hecho más que comenzar.
Si por el contrario, el soporte no fuera perdido, sino que el movimiento de la cotización del yen quebrara su tendencia, o se mantuviera en la zona de filtro de los 124,40 podríamos deducir una corrección menor en la renta variable japonesa y con ello aprovechar la oportunidad que daría un posible movimiento al alza de la renta variable internacional.
