CFDs. Archivos de la tematica CFDs
A continuación puedes leer artículos que los autores etiquetaron con la temática CFDs. Puedes navegar a traves de ellos pulsando en su titulo
Publicado por Merlina - 31/01/10 a las 11:01:21 pm
Las dudas que se ciernen sobre el sostén de la economía de Grecia, ahora también se hicieron extensivas a otros países de la Comunidad Europea. De este modo España comenzó a ser foco de interés, y su situación no mejoró cuando el Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas en inglés anunció que nuestro país no retomaría la senda del crecimiento este año.
De acuerdo a los análisis efectuados España tardaría más en salir de la crisis y recuperar las riendas de su economía. Estos datos, sumado a la desconfianza que golpeó los mercados internacionales, hizo que el Ibex, cambiara su rumbo e impusiera sobresaltos a los inversores.
Para los inversores que actúen con Contratos por Diferencias, podemos anticipar que el hecho de que España quede rezagada respecto de los demás países del mundo en materia de recuperación, dividirá a las compañías cotizadas en dos: aquellas nacionales y aquellas internacionalizadas.
Por ello, si usted busca aprovechar el crecimiento que se espera para este 2010, le sugerimos que dirija sus inversiones hacia aquellas compañías que cotizan en la Bolsa Española, pero que por su diversificación geográfica pueden aprovechar los beneficios que se generarán en los demás países del mundo.
No todas estas compañías son “gigantes” de difícil acceso. También existen empresas industriales que por su diversificación o por la posibilidad de explotar un nicho en otro país, también se van a ver beneficiadas.
Publicado por Merlina - 22/11/09 a las 10:11:41 pm
Los contratos por diferencias sobre el euribor pueden resultar una alternativa de inversión que nos permita congelar el euribor actual de nuestra hipoteca aunque suba en el futuro.
Sin duda, esta propuesta presentada por Alejandro Martín en el diario expansión, resulta muy interesante para aquellos inversores que estén familiarizados con la operativa en este producto financiero.
La operación propuesta, serviría para que de forma pasiva nuestra hipoteca estuviera cubierta y el tipo de interés que nos cobran por la hipoteca se mantuviera fijo en los niveles actuales durante el tiempo que queramos.
Para lograr este “milagro”, sería necesario apostar por una subida del euribor mediante cfd del euribor. Para entender el significado de esta frase tan simple y que promete la solución a todos nuestros problemas financieros vinculados a nuestra hipoteca correspondería entender un poco más el funcionamiento del contrato por diferencia.
El precio de cada cfd se mueve de forma inversa al euribor, es decir, la bajada del euribor provoca la subida del precio del contrato y viceversa.
Por lo tanto, vendiendo ahora el número de contratos adecuado haría que cuando nuestro bolsillo se erosione por el alza del euribor, lo compensaremos con el dinero que iremos ganando con el cfd, lo que nos dará como resultado congelación en la hipoteca. Cuando queramos cerrar la posición simplemente hay que comprar el mismo número de contratos que hemos vendido para devolverlos y embolsarnos la diferencia de ambos precios.
El experto señala que el riesgo que asumimos es que el euribor siga bajando, lo que provocaría una erosión en el valor de nuestra inversión, lo cual se vería, en teoría, compensado por la caída del importe de nuestra cuota hipotecaria. Sin embargo, es prudente contar con el dinero para cubrir esa posible pérdida.
Debe quedarnos en claro que con esta opción en ningún momento se contrata una cobertura de hipoteca sino que lo que se hace simplemente es abrir una posición sobre el CFD del Euribor.
Publicado por Merlina - 21/11/09 a las 10:11:48 pm
La Reserva Federal ha dado por claudicado su programa de recompra de renta fija estatal. Después de dar por clausurado a finales de octubre su plan de compra de bonos estatales, ha levantado la intervención que estaba llevando a cabo en el mercado de deuda pública.
La reacción del mercado ha llevado al reacomodo de la cotización de los bonos en una forma totalmente lógica, el precio del bono ha caído. De este modo ha recuperado la tendencia lógica que debería tener en un entorno en el que a largo plazo los tipos de interés no deberían hacer otra cosa más que subir partiendo de un escenario en el que están en mínimos históricos.
Los analistas pronostican que a finales de 2010 los tipos de interés en Estados Unidos estarán en el 1% y que, en el mismo horizonte temporal, el bono estadounidense a diez años podría alcanzar una rentabilidad del 4,15%. El rendimiento más alto en los últimos ejercicios lo alcanzó en 2006, en el 4,7%, pero entonces los tipos de interés estaban en el 5,25%.
Si las previsiones de los analistas no son erróneas, esto abre la oportunidad a los inversores en contratos por diferencias de ganar con la tendencia.
Para apostar por una subida de la rentabilidad de la deuda pública y, por tanto, por una caída del precio del bono la operación que debería realizar el inversor es ponerse corto con la deuda, por lo que deberían vender deuda.
El inversor al operar con estos contratos, deben tener en cuenta las fechas de vencimiento, dado que a diferencia de las acciones, estos productos se calculan sobre futuros, de manera que caducan con el tiempo, de modo tal de cerrar la posición en el vencimiento más cercano para abrirla en el siguiente.
Publicado por Merlina - 12/11/09 a las 04:11:08 pm
CMC Markets, compañía lider a nivel mundial en la intermediación online de productos derivados nos invita en esta oportunidad a el Primer Ciclo sobre Mercados Financieros. El objetivo de estas charlas es el de profundizar de una manera rigurosa y directa en los mercados financieros a través del análisis técnico, dando una visión global de la situación actual.
Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano a los ponentes e intercambiar experiencias y profundizar en tiempo real en tantos casos y situaciones como sea posible.
El coste de cada una de las sesiones es de 80 Euros, cada uno, para los no clientes, pero si usted ya es cliente de CMC Markets gozará de un descuento del 50% y podrá asistir a este ciclo de capacitación por solo 40 euros por reunión.
Asimismo si después de asistir al curso usted decide abrir una cuenta con CMC Markets, el broker le reembolsará el importe del curso.
El curso constará de cuatro encuentros dictados por expertos escogidospor su amplia experiencia profesional y por su exposición en los medios.
Los encuentros tendrán lugar en las oficinas del broker en Madrid los siguientes días de 16:00 hrs a 20:00 hrs:
- Joan Cabrero: 19 Noviembre 2009
- Gerardo Ortega: 26 Noviembre 2009
- Miguel Pareja: 3 Diciembre de 2009
- Roberto Moro: 10 Diciembre de 2009
Más información e inscripción
Publicado por Merlina - 07/11/09 a las 02:11:46 pm
Richard C. Kang, director de inversiones en Emerging Global Advisors es un experto que colabora en la gestión de 40 millones de dólares invertidos en metales, energía y fondos de minería.
Según la opinión de este experto, el oro se disparará a 1.250 o hasta 1.350 dólares la onza en los próximos seis meses.
El oro ha demostrado ser uno de los activos que mejor comportamiento ha ido teniendo a lo largo de la actual crisis económico-financiera, reforzando uno de los factores que parecen estar apuntalando los precios de este activo en sus máximos históricos, la elección de este activo como reserva, dada la progresiva pérdida de valor del dólar y las expectativas sobre el mismo.
El oro, que ha subido 24% este año, superó en desempeño a las acciones y bonos estadounidenses porque los inversores buscaron proteger su riqueza contra una depreciación de la moneda y la amenaza de la inflación.
Según Kang, muchos inversores, especialmente en el mundo desarrollado, están muy poco expuestos a las materias primas desde el oro y los metales a la energía y la agricultura. Por ello, prevé que todavía aumenten su exposición a entre el cinco y el 10% de las tenencias totales de sus carteras. Si esta situación se confirma el precio de las materias primas y en especial del oro seguirán al alza por el incremento de la demanda. Esto implica que el metal precioso aún no ha alcanzado su techo, pudiendo superar en un 20 o 30% su cotización actual.
Una de las formas de sumarse a las ganancias generadas por el metal precioso es mediante la utilización de contratos por diferencias. Este producto de inversión le permitirá un mayor apalancamiento, reduciendo la inversión inicial y maximizando las ganancias.
Publicado por Merlina - 30/10/09 a las 10:10:09 pm
La divisa australiana se encuentra en el foco de los inversores en este último mes. Dado que la economía australiana se repone a pasos acelerados, esquivando en gran parte la recesión, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, en sus siglas en inglés) elevó los tipos de interés un cuarto de punto, del 3 al 3,25%.
La economía sólo se contrajo un trimestre, el último de 2008, y desde entonces, aunque las tasas de crecimiento no han sido espectaculares, siempre han sido positivas. Esto incentiva a la entidad monetaria del país a endurecer las condiciones monetarias.
Éste es el panorama que alienta a esperar una segunda subida de los tipos de interés, llevándolos de los 3,25% actuales a un 3,50% el próximo 03 de Noviembre de 2009. Algunos de los expertos consultados apuestan, inclusive, porque la próxima subida no sea de un cuarto punto más sino de medio punto.
Estas expectativas, así como el aumento realizado el pasado 06 de octubre y que alimenta la llegada de dinero caliente en busca de altos rendimientos, han dado aún más alas al dólar australiano.
Esto ha llevado a que la moneda australiana se perfile como la más fuerte entre las principales divisas del mundo en 2009.
Se aprecia contra todas las demás, con avances que van entre el 0,9% contra el dólar neozelandés y el 24,5% contra el yen japonés.
Para aprovecharse de esta situación, los contratos por diferencia -CFDs- ofrecen una interesante oportunidad. Es más, los existentes sobre el dólar australiano/dólar estadounidense son los segundos más demandados ahora en España, por detrás del euro/dólar.
Publicado por Merlina - 24/10/09 a las 12:10:38 pm
El precio tanto de la soja como del maíz estará, en estos días y hacia el futuro, fuertemente influenciado por la evolución del clima en los EE.UU. Este dato es fundamental a la hora de evaluar el precio de las commodities y cerrar un contrato por diferencia.
El pasado mes de septiembre la USDA estimó en un informe que la cosecha de soja 2009/2010 de los Estados Unidos sería de 88,32 millones de toneladas.
Las bajas temperaturas y las lluvias que se registraron en las zonas productivas de EE.UU., sembraron el temor sobre los inversores y compradores de materias primas del mundo. La principal preocupación de los mismos, pasa por la cantidad de soja que se producirá en EE.UU., algo que las lluvias y frío pueden reducir en parte.
El exceso de lluvias que se está registrando en el país americano, provoca una demora en las cosechas, lo cual, pone a los productores en una situación crítica frente al inicio ya muy cercano de las primeras heladas.
Los principales compradores temen que el retraso en la cosecha estadounidense genere demoras en los embarques, lo que hará subir las primas y complicará la logística mundial.
Estos factores, como resulta evidente, influyen en el precio futuro de la oleaginosa, el cual ha registrado en la pasada semana alzas, bastante pronunciadas, que superan el 14% en un período de tiempo muy breve.
Publicado por Merlina - 16/10/09 a las 02:10:27 am
En esta oportunidad vamos a repasar las ventajas de operar con Contratos por Diferencias (CFD´s), mediante la comparación de los puntos en común y las divergencias con otros productos financieros.
CFD´s vs acciones: Como hemos comentado anteriormente los Contratos por Diferencias pueden contratarse sobre acciones, en lugar de operar en la Bolsa directamente mediante la compra venta de estos títulos privados.
Si bien ambas opciones ofrecen un alto grado de liquidez, la operación con CFD´s es más cómoda, ya que son operaciones electrónicas que no implican la mediación de papeles.
El apalancamiento que implican los CFD´s implica que puede incrementar su inversión ya que no hay necesidad de pagar el valor del instrumento subyacente. Si bien, el riesgo es mayor, tienen un mayor beneficio potencial.
Con CFD´s el inversor podrá abrir posiciones cortas que no son posibles en el caso de operar directamente con acciones. Además podrá realizar operaciones de cobertura utilizando este instrumento financiero.
CFD´s vs warrants: Con los warrants se adquiere un derecho a comprar o vender un activo en el futuro a un precio determinado de antemano a cambio de una prima. En este caso ambos son productos derivados, por lo que están referenciados a un activo de referencia y ofrecen apalancamiento.
Los CFD´s son contratos entre el broker y el inversor, no están regulados por el mercado, ni las autoridades de bolsa como lo están los warrant.
Los CFDs permiten adoptar posiciones cortas, los warrants no. Respecto de la garantía no es necesario su aporte en el caso de operar con warrants.
CFD´s vs Futuros: Ambos son productos derivados que ofrecen apalancamiento y la posibilidad de abrir posiciones cortas. En ambos casos, las posiciones se liquidan diariamente. Son productos muy líquidos y requieren aportar garantías.
Los CFDs son contratos entre el broker y el inversor, como mencionáramos anteriormente, por lo que el mercado es ajeno a la operación, no interviniendo en el precio del subyacente como en el caso de los futuros.
La principal ventaja de los CFDs con respecto a los futuros es la ausencia de vencimiento, y de sus correspondientes costes de “roll-over”.
Publicado por Merlina - 09/10/09 a las 05:10:52 pm
Los contratos por diferencias (cfds) son productos financieros que pueden tener como subyacentes a una gran cantidad de activos financieros, uno de esos activos financieros es el petróleo, una commoditie o materia prima.
Las caídas que se observaron en este año en el precio del petróleo se deben, principalmente a dos factores fundamentales.
- El nivel de los inventarios americanos que resultaron mayores de lo que inicialmente se había previsto.
- La disminución de la demanda y crisis de los mercados
Es por esto que el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), es visto como una oportunidad para los inversores.
La Agencia Internacional de la Energía anunció la modificación de sus previsiones de consumo mundial de petróleo para 2009 y 2010, al alza.
Fundamentaran dicha expectativa en la mejora en las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la fortaleza de los datos de EEUU y Asia.
Como consecuencia de estos anuncios la agencia dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha elevado en 200.000 barriles de petróleo al día su estimación de consumo para 2009, hasta 84,6 millones de barriles diarios (mb/d), mientras que para el año próximo incrementó en 350.000 barriles diarios su previsión de demanda, hasta 86,1 mb/d.
A su vez, respecto del otro factor que determina los precios de los productos financieros sobre el petróleo, la AIE señala que las reservas de la OCDE disminuyeron en agosto en 3,9 millones de barriles, hasta 2.750 millones de unidades, un 2,8% más que hace un año, suficiente para cubrir la demanda de 60,7 días, 3,7 días más que en el mismo periodo de 2008.
Publicado por viviana - 29/09/09 a las 03:09:26 pm
Toda crisis es un crisol de oportunidades. La crisis que comenzó en 2007 presentó oportunidades únicas a quienes se aventuraron a invertir en la bolsa, otorgando una rentabilidad de casi el 70% para la bolsa española desde marzo.
Sin embargo, ese tren ya pasó para la mayoría de los inversores comunes. Esto no significa que las oportunidades hayan terminado, sino simplemente, que hay que empezar a mirar hacia otra dirección. En ese horizonte promisorio puede vislumbrarse el mercado de divisas.
En este panorama, el dólar se alza como una oportunidad. La fuerte depreciación del dólar respecto al euro para muchos expertos es una alternativa muy interesante, aunque tal vez deba tener paciencia para verle subir.
Si bien, la tendencia a corto plazo se posiciona a la baja, en este momento el dólar cotiza a un precio atractivo para tomar posiciones y esperar a que se aprecie, igual que el caso de la libra.
La economía norteamericana se está recuperando antes que la europea, por lo que apartentemente el único motivo de la depreciación del billete verde se encuentra en los bajos tipos de interés que hay en este país, que impulsan a los inversores a hacer uso de la práctica denominada “carry trade”. Aunque la Fed expuso que por el momento va a mantener los tipos de interés bajo, se espera que esto vaya revirtiéndose poco a poco, para evitar perder el control de la moneda.
Aunque los expertos no tienen una fecha para que esto ocurra, ya están recomendando exponerse al dólar, aunque con una visión de entre uno y dos años. Una forma muy barata de hacerlo es a través de productos derivados como los contratos por diferencias, CFD, apostando por su tendencia.
