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Publicado por Merlina - 15/09/10 a las 02:09:50 am
La Bolsa no logra recuperarse. La renta variable se encuentra envuelta en un manto de incertidumbre. Fuertes pérdidas se registran un día, al siguiente recuperos parciales, en un mercado signado por la volatilidad.
En este contexto, surgen algunas posibilidades de inversión que nos permiten diversificar nuestras carteras y hacernos de una buena diferencia. Estas alternativas, se centran en los mercados de divisas, el oro y otras commodities.
Ante la perspectiva de un dólar y un euro debilitados y hasta tambaleantes en algunas jornadas, algunas divisas como el franco suizo, el yen, el dólar canadiense, entre otras son las que muestran importantes avances este año. La apuesta por las divisas siempre es una opción para quienes utilizan contratos por diferencias, incluso para apuestas a muy corto plazo.
El avance del oro ha sido pasmoso este año. El metal dorado, noble materia prima, ha roto en la jornada de ayer todos los máximos anteriores, cuando alcanzó los hasta los 1.270,4 dólares, aunque llegó a los 1.274,9 en los movimientos intradía.
Queda claro que junto a la deuda pública, el oro está siendo otro de los grandes beneficiados del clima de incertidumbre. Los analistas auguran un ascenso hasta los 1.300 dólares a corto plazo. Asimismo para 2011, se estima que el precio del oro ascenderá hasta los 1.500 dólares la onza.
Pero no sólo el oro bate récords, la plata, considerado el “hermano menor”, del oro, también se encuentra en niveles altísimos, cotizando en torno de los 20,2 dólares la onza. Estos valores no se alcanzaban desde marzo de 2008.
No debemos olvidar que otra de las inversiones estrella de este año, pasan por la apuesta a materias primas como el trigo o el café.
En el primero de los casos, el violento ascenso registrado hace tan sólo un mes y medio, ha ubicado al precio de esta materia prima cerca de máximos de más de dos años. El alza en sus precios fue de más del 50% en un mismo mes…
El café también ha experimentado fuertes subas en su cotización. Sólo desde junio, su precio se elevó más del 40%, alcanzando máximos que se remontan al año 1997.
Publicado por Merlina - 21/06/10 a las 04:06:56 pm
El café es la materia prima, que junto al té constituye la infusión más difundida en el mundo entero.
Entre el 60% y el 65% de la oferta mundial de café es cubierto por la variedad Arábica, producida esencialmente en América Latina. Cultivado a gran altura, este café refinado y aromático suele alcanzar los mejores precios, y se comercializa casi siempre como Arábica puro o Arábica 100%. Fuera de América Latina, los principales proveedores son Etiopía, Kenya, India y Papúa Nueva Guinea.
El café Robusta representa más del 35% de la oferta mundial, frente a 25% hace 20 años. Esta variedad se produce más fácilmente, es más resistente a las enfermedades y puede crecer en tierras más bajas. El Robusta se vende a mitad de precio que el Arábica, y se emplea a menudo como relleno en mezclas. El Arábica contiene entre 1% y 1,5% de cafeína, y el Robusta, cerca de 2%.
Los ojos de los inversores de todo el mundo, vuelven a centrar la mirada en el café. Esto se produce después de que la cotización de este aromático grano estuviera sumida en un lateral bajista por un largo tiempo.
Sin embargo, en el último tiempo, ante el temor de que las reservas de café en su variedad robusta se agoten, los inversores se han volcado hacia la variedad robusta, provocando que su precio marcara niveles que no alcanzaba desde marzo de 2009, al cotizar a 1.595 dólares por tonelada.
Este alza significa un rebote del 16% en lo que va del año. Pero lo expertos consideran que aún queda camino por recorrer. De esta forma, están otorgando un potencial del 0,31 por ciento hasta los 1.600 dólares.
Para entrar en el mercado de las materias primas, existen varias opciones para invertir en café. Sin duda, la compra directa es una de ellas. Sin embargo, la utilización de Contratos por Diferencias, aporta ventajas significativas respecto de la operativa tradicional. Por otra parte, también puede accederse mediante Fondos Cotizados o ETF.
Publicado por Merlina - 08/06/10 a las 10:06:31 pm
Este 2010, ha sido un año con altos rendimientos para quienes han apostado por el mercado de las materias primas.
Ahora es el momento de efectuar un seguimiento muy estrecho al comportamiento del maíz. Este dorado grano, base de la alimentación de gran parte de la población mundial, podría protagonizar en las próximas sesiones una tendencia alcista.
En junio de 2009, la cotización del maíz marcó los niveles más altos de los últimos dos años. Desde ese punto y en adelante, su cotización ha marcado una tendencia correctiva, que ha ajustado parte de las fuertes subidas previas.
Así, actualmente el precio del maíz se encuentra en 370 dólares, habiendo marcado un alza del 20% en menos de 12 meses.
Los expertos aclaran que en cuanto acabe este proceso consolidativo, la tendencia alcista es muy probable que se retome. Es por ello, que resulta fundamental un seguimiento en busca de una oportunidad de entrada.
Al intentar una ventana de inversión en esta materia prima, es importante vigilar el soporte de precios que se encuentra en los 353 dólares. Sin embargo, los analistas explican que la ventana de inversión se abrirá cuando el maíz cotice por encima de los 385 dólares.
Al producirse esta situación, todo apuntaría a que el alza del precio del maíz buscará el objetivo de los 430 dólares.
Publicado por Merlina - 11/05/10 a las 02:05:14 pm
La racha de las materias primas continúa, y dentro de las materias primas, los que más se benefician son los metales.
De esta forma el paladio, se ubica en niveles máximos que no tocaba desde 2008, previo al estallido de la crisis. El paladio es un derivado del platino, de amplia utilización en la industria, y principalmente la industria automotriz, que reúne el 50% de la demanda del metal.
Sin embargo, el paladio, no agota su utilización en la industria automotriz, sino que por el contrario, tiene varias aplicaciones, como por ejemplo en joyería, para la elaboración del denominado “oro blanco”, o bien en el campo de las comunicaciones para revestir contactos eléctricos, o para los resortes no magnéticos en relojes de pulsera.
Los expertos están esperando que el paladio muestre de acá a un mes, es decir, a corto plazo una revalorización cercana al 7%, ya que estiman que alcanzará los 600 dólares la onza.
Esta revalorización se alcanzará dado el potencial de este metal para la industria automotriz. Un reciente estudio ha mostrado que la utilización del paladio en los catalizadores de los coches a gasolina reduce la emisión de gases contaminantes como el monóxido de carbono. En un contexto donde se demanda tecnología limpia, el paladio se está tornando una inversión interesante.
Una forma bastante sencilla y directa de invertir en paladio es a través de productos apalancados como los CFD (contrato por diferencia).
Publicado por Merlina - 30/04/10 a las 02:04:36 pm
El conflicto generado por la crisis de deuda griega, las idas y vueltas con los acuerdos de ayuda y rescate, los montos del rescate, las estimaciones y las desestimaciones, están poniendo a prueba los mercados.
Con ello no nos referimos únicamente a los mercados bursátiles o de deuda pública, sino también al impacto que esta situación de inestabilidad está provocando sobre el euro, o bien aquellos que se espera se produzcan sobre las materias primas.
En concreto, como siempre repetimos, toda crisis es sinónimo de oportunidad. Aquí es donde los inversores en Contratos por Diferencias, pueden encontrar su veta y ganar posiciones.
En cuanto al mercado de materias primas, los expertos están posando la mirada principalmente en tres de ellas, que pueden resultar las más ligadas a los cambios de comportamiento en cuanto se alteren las previsiones de crecimiento.
Los especialistas del departamento CFDs de Saxo Bank vislumbran un movimiento alcista en torno del oro, y una caída en la cotización del barril de crudo.
Estas aseveraciones encuentran su fundamento en la percepción de riesgo de los inversores. En la medida en que perciban que las previsiones de crecimiento se ajustarán a la baja, se espera que vuelvan al oro en busca de refugio.
Al mismo tiempo, se espera que se alejen de las materias primas cuyos precios sean sensibles a los cambios en las expectativas de crecimiento, ya sea por su orden natural, como el petróleo o por su mayor utilización industrial como podría ser el caso del cobre.
En cuento al petróleo, se prevé que si Grecia continúa generando titulares que sacudan los mercados, el crudo podría probar el soporte de los 80 dólares el barril de West Texas a corto plazo.
Asimismo, dado que materias primas como el cobre han marcado un espectacular rally de precios el pasado 2009 y que ahora se ven golpeadas por los acontecimientos actuales, se pueden vislumbrar interesantes pistas respecto de lo alcista que puede ponerse el mercado sobre ellas a más largo plazo, cuando esta situación haya pasado.
Fecha de publicacion: April 30, 2010
Categorias: CFD´s Sobre Commodities
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Publicado por Merlina - 27/02/10 a las 05:02:49 pm
El petróleo es otro de los productos que pueden brindar importantes ganancias mediante los contratos por diferencias.
Actualmente los contratos por diferencias sobre el crudo constituye uno de los productos estrella de los emisores que operan en nuestro país.
Para incursionar en este mercado es normal que se opere con dos tipos de contratos por diferencias: los CFD sobre un contrato o los CFD sobre un mini contrato.
Tal como lo indica su nombre, la primera de estas opciones nos proporciona una mayor exposición al crudo, ya que el importe vinculado a la operatoria es mayor. Asimismo lo serán las garantías exigidas.
El mini contrato permitirá, sin embargo, aprovechar las ganancias generadas, tanto por la apuesta al alza como a las posibles bajas en el precio del crudo, por un importe, volumen y garantías mucho menores. De esta forma, los pequeños inversores pueden aprovechar las tendencias de esta materia prima.
Como comentamos en otras oportunidades, los CFD son productos de alto riesgo, y más en el caso del crudo, por ello, es necesario cubrir nuestra posición con una orden de stop loss.
Publicado por Merlina - 28/01/10 a las 09:01:46 pm
Respecto del mercado de crudo, los análisis y opiniones son muchos. En esta oportunidad nos parece prudente rescatar el análisis efectuado por Morgan Stanley, el cual no solo prevé una demanda mayor a la prevista por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), sino que prevé que el barril de crudo alcance los 95 dólares este año.
De acuerdo al informe publicado por los expertos del banco estadounidense, el precio del crudo no solo avanzará hasta los 95 dólares el barril hacia fines de 2010, sino que incluso, se situará en torno a los 105 dólares en 2012.
Más allá de las fluctuaciones cortoplacistas en el precio a las que nos tiene acostumbrado el petróleo, corresponde destacar la tendencia alcista a largo plazo que recogen estos especialistas.
De acuerdo a los estudios efectuados esta previsión al alza corresponde a una mejora de los fundamentales económicos y a un descenso en los inventarios de crudo.
Las expectativas también se encuentran fundadas en la mejora del PIB a nivel internacional que se vislumbra para 2011, que impulsará asimismo el precio del crudo.
Por otra parte el precio del crudo parece haber encontrado apoyo en otros factores financieros ajenos a la oferta y la demanda, como por ejemplo la expectativa de mayor inflación, la cual impulsa su incremento.
Toda esta conjunción de factores llevan a los expertos de Morgan Stanley a apostar por un alza a futuro sobre el precio del crudo, oportunidad que puede ser aprovechada por los inversores que gusten de los Contratos por Diferencias sobre esta commoditie.
Publicado por Merlina - 07/11/09 a las 02:11:46 pm
Richard C. Kang, director de inversiones en Emerging Global Advisors es un experto que colabora en la gestión de 40 millones de dólares invertidos en metales, energía y fondos de minería.
Según la opinión de este experto, el oro se disparará a 1.250 o hasta 1.350 dólares la onza en los próximos seis meses.
El oro ha demostrado ser uno de los activos que mejor comportamiento ha ido teniendo a lo largo de la actual crisis económico-financiera, reforzando uno de los factores que parecen estar apuntalando los precios de este activo en sus máximos históricos, la elección de este activo como reserva, dada la progresiva pérdida de valor del dólar y las expectativas sobre el mismo.
El oro, que ha subido 24% este año, superó en desempeño a las acciones y bonos estadounidenses porque los inversores buscaron proteger su riqueza contra una depreciación de la moneda y la amenaza de la inflación.
Según Kang, muchos inversores, especialmente en el mundo desarrollado, están muy poco expuestos a las materias primas desde el oro y los metales a la energía y la agricultura. Por ello, prevé que todavía aumenten su exposición a entre el cinco y el 10% de las tenencias totales de sus carteras. Si esta situación se confirma el precio de las materias primas y en especial del oro seguirán al alza por el incremento de la demanda. Esto implica que el metal precioso aún no ha alcanzado su techo, pudiendo superar en un 20 o 30% su cotización actual.
Una de las formas de sumarse a las ganancias generadas por el metal precioso es mediante la utilización de contratos por diferencias. Este producto de inversión le permitirá un mayor apalancamiento, reduciendo la inversión inicial y maximizando las ganancias.
