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Publicado por Merlina - 04/06/10 a las 09:06:54 pm
En los últimos años ha estado en dudas, el estatus de refugio otorgado al dólar. Sin embargo, dado que se espera que la economía estadounidense evolucione mejor que la de Japón y Europa, los especialistas aseguran que el dólar se convertirá en la divisa del crecimiento durante la próxima década.
La recuperación económica de EE.UU. comienza a mostrar señales de solidez y afianzamiento. Esto ha dado al dólar el espaldarazo, que necesitaba. Sumado a la situación tambaleante y dubitativa de la zona euro, el dólar ha logrado una apreciación cercana al 10% en lo que va del año.
Ante este panorama, es previsible que sea EE.UU., el primer país cuyo banco central eleve los tipos de interés, fortaleciendo el billete verde.
Los analistas de UBS consideran que el dólar va a volver a mostrar el patrón de principios de los años 80 y a finales de los 90. En esta época, el billete verde se apreció a la vez que se produjo un repunte de la renta variable.
La posibilidad de que el dólar se aprecie en lugar de depreciarse, cuando los inversores traten de evitar el riesgo, va a suponer un cambio sustancial en los mercados. Así durante los próximos 10 años, el dólar va a sacar provecho de la ventaja que los fundamentales de la economía americana, por sobre los de las economías de la zona euro y Japón, le servirán en bandeja.
Publicado por Merlina - 17/05/10 a las 08:05:37 pm
Las divisas son desde hace ya un tiempo el centro de atención de los inversores y especuladores.
Hoy por hoy, la divisa que está dando más frutos para la especulación es el euro. Luego de una breve racha alcista evidenciada a comienzos de la semana pasada, la divisa europea vuelve a debilitarse y mostrar descensos tanto frente al dólar como a la libra.
Es que las dudas que circundan al plan de rescate griego sumado a las dudas sobre la unidad de la eurozona, han llevado al euro a caer en la jornada de hoy hasta los 1,2235 dólares.
Este nivel tan bajo, no se registraba desde 2006, pero aún se considera que el descenso está lejos de llegar a su fin.
En este sentido, los expertos dividen en dos corrientes, una más extrema y otra más moderada, respecto del momento y profundidad del ajuste.
Los expertos del BNP Paribas, por un lado, sostienen que la moneda única volverá a la paridad con el billete verde en el primer trimestre 2011.
Otros sin embargo, consideran que más allá de la tormenta que se vive en los mercados de deuda pública de la región, la corrección del euro frente al dólar va a ser más lenta, no llegando a producirse un rotundo colapso como el anteriormente comentado.
Ahora bien, la mayoría de los expertos coinciden en dos cuestiones:
• la tendencia bajista del euro frente al dólar va a continuar y
• el euro va a caer por debajo de 1,20 dólares durante el próximo mes
Esta situación y perspectivas pueden ser aprovechadas mediante la inversión en divisas utilizando Contratos por Diferencias, un producto apalancado, que le permitirá participar de los movimientos del mercado de divisas con un desembolso muy inferior del importe de la inversión total.
Publicado por Merlina - 28/03/10 a las 01:03:09 am
Los Contratos por Diferencias más promocionados en los últimos tiempos son aquellos que eligen una divisa como activo subyacente. Y es que con lo convulsionados que se encuentran en este 2010 los mercados, son justamente, estos activos los que nos brindan mayores oportunidades de ganancias.
En este caso, son varios los expertos que ya están apostando por divisas como el dólar canadiense, el dólar australiano, el dólar neozelandés o la corona noruega. Estas monedas constituyen las denominadas divisas commodities, por su alta vinculación con los recursos básicos.
Resulta, justamente, su vinculación con materias primas como el oro o el petróleo, el motor de impulso de estas divisas.
La revalorización de estos activos desde el estallido de la crisis financiera, con la quiebra de Lehman Brothers, como ícono, ha dado impulso a las divisas commodities.
Tanto es así que el aussie se encuentra en zona de máximos históricos contra el euro, revaluándose un 28 por ciento. Por otra parte el dólar neozelandés se ha beneficiado del empuje de Australia, por constituir su mayor socio comercial.
Por su parte tanto el franco suizo, como la corona noruega también han gozado de los beneficios derivados de la subida del oro y del petróleo.
Que la tendencia alcista de estas monedas prosiga en el tiempo, sin duda, dependerá del afianzamiento de la recuperación económica, que se creé impactará en las materias primas generando un alza de precios. Se especula que los dólares canadiense y australiano son las que mayor potencial alcista conservan, más aún ante la posibilidad de subidas de los tipos de interés en ambos países.
Publicado por Merlina - 18/03/10 a las 12:03:31 pm
El yen ha sido tradicionalmente la moneda más usada para la práctica denominada Carry Trade.
Como ya hemos explicado anteriormente esta forma de especulación conlleva que los inversores busquen monedas en las que se pueda conseguir crédito a muy bajo costo. Una vez que lo obtienen salen al mercado internacional y cambian la moneda en la que se obtuvo la financiación por otra divisa en la que invertir y con ello obtener un mayor rendimiento. De esta forma, la venta en forma masiva de la moneda, objeto de esta práctica, deriva en su depreciación.
Sin embargo, en el último tiempo, el yen ha perdido parte de su atractivo para el Carry Trade, y en 2009 muchos se volcaron al dólar, o bien actualmente aprovechan la debilidad del euro y apuestan aún más a la baja.
Es por ello, que estos movimientos han colaborado en el fortalecimiento del yen, aún en un contexto de debilidad internacional de la mayoría de las monedas. Un yen tan fortalecido, deriva en un directo perjuicio para la industria y las exportaciones japonesas, ya que sus precios pierden competitividad internacional. Por otro lado, la repatriación de los fondos obtenidos por estas exportaciones en un contexto de fortalecimiento de la moneda, conlleva a la disminución de la rentabilidad del sector industrial.
De acuerdo a las declaraciones del gobernador del BOJ, el elevado valor que alcanzó el yen no refleja la debilidad de la industria y de la situación económica del país, en general.
Como consecuencia de lo expuesto ha llamado a la colaboración internacional, para poder implementar un plan de devaluación del yen que refleje la verdadera situación de la economía de Japón y su moneda.
El yen se perfila en lo transcurrido de 2010 como la moneda más fuerte. Sin embargo, se espera que se ceda a las presiones y se tomen medidas que frenen el fortalecimiento del yen.
Imágen: Fuente Google
Publicado por Merlina - 16/03/10 a las 03:03:26 pm
Las divisas y sus variaciones se han convertido en el centro de atención de los inversores. La especulación con divisas tanto al alza como a la baja, es perfectamente aplicable a los inversores que operen con contratos por diferencias.
De la misma manera que la semana pasada recomendamos la libra, para obtener ganancias, esta semana el foco de atención se dirige hacia el yuan.
Como sabemos el yuan ha estado durante más de una década anclado al dólar, y aunque posteriormente este anclaje fue eliminado, la moneda china siguió regulada por el gobierno mediante un sistema de flotación sucia que evitó que el yuan se revalorizara como lo demandaba la realidad económica del país.
Sin embargo, esta semana se ha producido un cambio de estrategia, que abre la ventana a la especulación. El gobernador del Banco del Pueblo de China (BPCh), Zhou Xiaochuan, ha reconocido que el anclaje del yuan es parte del paquete de medidas extraordinarias para paliar la crisis y que eventualmente deberán ser retiradas.
Si bien, esto no implica una acción inmediata por parte de China sobre su moneda, asegura que las monedas de los países vecinos por el momento no serán revaluadas tampoco, de modo de no perder competitividad internacional frente al gigante asiático.
En el futuro se espera que si la divisa de la potencia asiática se revaloriza contra el dólar y el euro, el flujo de los movimientos de capitales podría reequilibrarse, al mismo tiempo que se abriría la posibilidad de que otras monedas asiáticas siguieran la senda del yuan.
Incluso los expertos especulan que luego de estas declaraciones sea muy probable que se reemprenda la paulatina apreciación del yuan, situándolo en los 6,6 yuanes por dólar a finales de 2010.
Imágen: Fuente Google
Publicado por Merlina - 13/03/10 a las 11:03:23 pm
Toda crisis es sinónimo de oportunidad, o por lo menos así lo consideramos quienes operamos con Contratos por Diferencias.
Bajo este lema, es que los inversores ven grandes oportunidades en la libra. La divisa del Reino Unido está sufriendo como consecuencia de la incertidumbre política que se cierne sobre la isla.
Los nubarrones que se instalaron sobre la libra como consecuencia de la indecisión de los votantes del país, ha provocado que la misma se deprecie un 6,9% en lo que llevamos de 2010.
No sólo el turbulento mundo de la política afecta a la libra. El gobierno calcula el déficit ascenderá al 12,6% del Producto Interno Bruto (PIB), sin duda, estas cifras afectarán aún más a la divisa. Incluso algunos expertos, entre ellos, Hans-Guenter Redeker, director en Londres de estrategia en divisas para BNP Paribas, esperan una caída adicional de la cotización de la libra de aproximadamente un 13% para finales de 2010.
El nivel de endeudamiento y déficit de Gran Bretaña es alarmante. Los niveles esperados del 12,60% se encuentran muy cerca de las mediciones del 12,70% que registró Grecia y que llevó al euro al borde del abismo, al tiempo que generó la necesidad de acudir a un rescate.
Publicado por Merlina - 02/03/10 a las 11:03:51 am
El mercado de las divisas es considerado el de mayor liquidez del mundo, operando con volúmenes de más de 4 millones de dólares por día.
Los contratos por diferencias son una herramienta eficaz, que le permitirá al inversor incursionar en el mercado de divisas desembolsando sólo una pequeña parte de lo que debería si optara por la operación directa sobre el activo en el mercado.
Operar con contratos por diferencias sobre divisas, le permitirá beneficiarse con todos los movimientos de las divisas, tanto al alza como a la baja. Además, la mayoría de las plataformas mediante las que se opera con CFDs operan las 24 horas, pudiendo preveer los movimientos de las divisas antes de la apertura de los mercados y en función a las tendencias que se registran en otras plazas del mundo.
Sin duda, al tratarse de un producto apalancado, conlleva un nivel de riesgo superior, ya que las pérdidas pueden superar ampliamente el importe desembolsando inicialmente en concepto de garantías.
Sin embargo, repetimos, se trata de una herramienta sumamente eficaz, que le permitirá aprovechar movimientos como el que está viviendo el euro, con una creciente debilidad, originada en las dudas que se ciernen sobre la sostenibilidad de las economías de países como Grecia, España o Portugal.
Recuerde, que la operatoria con divisas y contratos por diferencias es de alto riesgo, por lo cual, es recomendable operar con órdenes de stop loss para evitar que en caso de incurrirse en pérdidas, éstas superen nuestras posibilidades o expectativas.
Publicado por Merlina - 18/02/10 a las 11:02:16 pm
La nueva etapa de inestabilidad en la que se han sumergido los mercados, sin duda brinda grandes oportunidades a quienes gusten de la especulación.
En este entorno de un euro débil, de índices bursátiles a la baja, el precio de los bonos cayendo y el dólar ganado la carrera contra el euro, el inversor que utilice los contratos por diferencias tiene abierto un mundo de posibilidades.
La disminución en el precio de los bonos era de esperarse, como consecuencia del retiro de los programas de recompra por parte de los bancos centrales, al igual que la expectativa de una alza de los tipos de interés a pocos meses.
Actualmente los pequeños inversores pueden aprovechar el comportamiento de los bonos mediante contratos por diferencias, con la posibilidad de ingresar al mercado con una menor cantidad de dinero. Tener en cuenta que el comportamiento del precio de los bonos es inverso a la evolución de la rentabilidad. A esta situación se suma la caída que provoca la volatilidad de los mercados.
Por otro lado, y como muchas veces ya recalcamos, el inversor puede aprovechar la posibilidad que brindan los CFDs para operar sobre las divisas, tanto al alza, como a la baja.
De este modo no solo puede aprovechar la tendencia del dólar, sino la del euro también. Asimismo y como siempre aproveche la tendencia sobre los índices. La oferta del mercado actual le permitirá operar sobre una amplia variedad de índices, tanto nacionales como internacionales.
Por supuesto, tenga en cuenta el alto riesgo que implica la operatoria con los CFDs, y prevea un contrato con stop loss que le permita delimitar las pérdidas máximas que estará dispuesto a asumir.
Imagen: Fuente Google
Publicado por Merlina - 07/02/10 a las 11:02:37 pm
En el pasado 2009, fueron muchas las veces que vimos como el dólar perdía terreno frente a la mayoría de las monedas del mundo, debilitado por el la política monetaria llevada por la Fed, que convertía al billete verde en la moneda favorita para la práctica denominada Carry Trade.
Sin embargo, este 2010 ha iniciado con un nuevo camino para el dólar. En este momento parece que la divisa norteamericana finalmente exhibe los fundamentos necesarios para quebrar su suerte e iniciar una senda alcista.
Los operadores que utilicen contratos por diferencias, tienen con ellos una poderosa arma para aprovechar los beneficios de la revalorización de la moneda estadounidense, sin que implique el desembolso que conlleva la operatoria directa en la divisa. Todo esto gracias al apalancamiento que ofrece este instrumento financiero.
El euro, la divisa que mayor ventaja sacó de la pasada debilidad del dólar, parece ser ahora, la que más sufrirá su recuperación. La deuda de Grecia y los déficit fiscales de Portugal, Italia y España y el temor a que se haga extensiva la crítica situación del primero a los otros tres países, impone un lastre más que importante sobre el euro.
Por otra parte, los datos provenientes de EE.UU. y la leve mejoría que ellos han puesto en evidencia, también han echado una mano al dólar y favorecido su recuperación. Además a esta situación se suma la fe que los inversores internacionales han puesto en los datos que serán publicado en el futuro inmediato y mediato, que por supuesto, apuntan al crecimiento y la recuperación de las economías internacionales, y con ello la recuperación del dólar.
Por último, otro de los factores que impulsa el crecimiento del billete verde, es el recupero del perfil del dólar como moneda de reserva y activo de refugio. Perfil que había sido dejado de lado por la mayoría en el pasado 2009, donde las inversiones se volcaron a otras monedas como el euro, o bien hacia el oro.
Publicado por Merlina - 24/01/10 a las 04:01:50 pm
Como siempre repetimos en este espacio, los contratos por diferencias nos brindan la posibilidad de ganar unos euritos, no sólo actuando sobre las variaciones, tanto al alza como a la baja, de las monedas, sino también mediante la inversión tanto en acciones como en índices.
Es por ello, que a continuación les comentaremos las perspectivas que se están manejando en el mercado en torno a la renta variable japonesa y el yen, ambos medios accesibles al inversor que utiliza contratos por diferencias.
De acuerdo a lo expresado por los expertos, en el comportamiento de la renta variable obtenemos indicios del comportamiento futuro de la moneda de un país, y viceversa.
De este modo, la semana pasada se vislumbró la dicotomía entre el comportamiento del Nikkei y la cotización del yen, tendencia que terminó confirmándose esta semana con el fortalecimiento de la moneda nipona.
Este fortalecimiento, tanto frente al euro como al dólar, no muestran señales de agotamiento, por lo que a corto plazo se espera que la tendencia continúe.
Actualmente los valores del yen están oscilando en zona de soportes, en torno de los 126,50. En caso de que este soporte sea quebrado, el yen potenciaría su movimiento, pudiendo alcanzar mínimos cercanos a los 113 yenes por euro, como ya ha marcado el pasado año.
Este comportamiento, sin duda, tiene su correlato en los movimientos de la renta variable japonesa, indicándonos que las bajas no han hecho más que comenzar.
Si por el contrario, el soporte no fuera perdido, sino que el movimiento de la cotización del yen quebrara su tendencia, o se mantuviera en la zona de filtro de los 124,40 podríamos deducir una corrección menor en la renta variable japonesa y con ello aprovechar la oportunidad que daría un posible movimiento al alza de la renta variable internacional.
