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Publicado por Merlina - 29/09/10 a las 03:09:27 pm
La debilidad del dólar ha quedado de manifiesto, ya que la divisa norteamericana ha cedido terreno frente al euro, donde este último escaló hoy hasta 1,364 dólares.
La ralentización de la economía norteamericana, ha llevado a la Reserva Federal (FED), a manifestarse a favor de la introducción de nuevas medidas expansivas en un futuro, en caso de que la situación así lo requiera, con el claro objetivo de apoyar la recuperación económica; situación que ha provocado la perdida de fuerza del dólar.
Los valores actuales de la moneda única frente al billete verde, han vuelto a niveles que no ostentaban desde mediados de abril. Esta situación es bastante diferente de la que se vivía a comienzos de junio, cuando el euro cayó hasta con los 1,188 dólares. De esta forma, a los niveles actuales la moneda única ha alcanzado una recuperación cuantificada en un 14,5 por ciento contra el dólar.
La pregunta que se efectúan muchos inversores, es si este es un momento propicio para apostar por una revaluación del euro frente al dólar, después de que la moneda común europea ganara más de un 4 por ciento en tan sólo una semana.
Este avance semanal contra la moneda estadounidense, tan brusco, no se observaba desde el mes de mayo de 2009.
La respuesta de los especialistas es que el euro presenta una interesante alternativa a muy corto plazo, ya que el rebote de la divisa europea puede llevarla hasta los 1,39 dólares.
Sin embargo, la opinión generalizada es que el euro cerrará este 2010, en torno de la cotización actual, entre 1,30 y 1,35 dólares por unidad en el mejor de los escenarios.
Como consecuencia de estas previsiones, quienes apuesten por la revalorización del euro, deberán hacerlo con expectativas cortoplacistas y apuntando por un ajuste posterior, hasta que se logre la estabilización en torno de los 1,30.
Publicado por Merlina - 15/09/10 a las 02:09:50 am
La Bolsa no logra recuperarse. La renta variable se encuentra envuelta en un manto de incertidumbre. Fuertes pérdidas se registran un día, al siguiente recuperos parciales, en un mercado signado por la volatilidad.
En este contexto, surgen algunas posibilidades de inversión que nos permiten diversificar nuestras carteras y hacernos de una buena diferencia. Estas alternativas, se centran en los mercados de divisas, el oro y otras commodities.
Ante la perspectiva de un dólar y un euro debilitados y hasta tambaleantes en algunas jornadas, algunas divisas como el franco suizo, el yen, el dólar canadiense, entre otras son las que muestran importantes avances este año. La apuesta por las divisas siempre es una opción para quienes utilizan contratos por diferencias, incluso para apuestas a muy corto plazo.
El avance del oro ha sido pasmoso este año. El metal dorado, noble materia prima, ha roto en la jornada de ayer todos los máximos anteriores, cuando alcanzó los hasta los 1.270,4 dólares, aunque llegó a los 1.274,9 en los movimientos intradía.
Queda claro que junto a la deuda pública, el oro está siendo otro de los grandes beneficiados del clima de incertidumbre. Los analistas auguran un ascenso hasta los 1.300 dólares a corto plazo. Asimismo para 2011, se estima que el precio del oro ascenderá hasta los 1.500 dólares la onza.
Pero no sólo el oro bate récords, la plata, considerado el “hermano menor”, del oro, también se encuentra en niveles altísimos, cotizando en torno de los 20,2 dólares la onza. Estos valores no se alcanzaban desde marzo de 2008.
No debemos olvidar que otra de las inversiones estrella de este año, pasan por la apuesta a materias primas como el trigo o el café.
En el primero de los casos, el violento ascenso registrado hace tan sólo un mes y medio, ha ubicado al precio de esta materia prima cerca de máximos de más de dos años. El alza en sus precios fue de más del 50% en un mismo mes…
El café también ha experimentado fuertes subas en su cotización. Sólo desde junio, su precio se elevó más del 40%, alcanzando máximos que se remontan al año 1997.
Publicado por Merlina - 14/09/10 a las 09:09:43 pm
La fortaleza del yen parece no terminar. No tiene importancia las intenciones del gobierno nipón por limitar el ascenso continuo de su moneda.
En los últimos meses, la divisa nipona vino rompiendo récords frente al dólar en varias oportunidades. Es que ante cualquier dato macroeconómico o político positivo, nada se puede hacer para detener el avance de la divisa.
En esta oportunidad la moneda estadounidense ha marcado un mínimo de 83,09 yenes, afectada también por la cobertura de posiciones tras perder los 83,20 yenes. Estos niveles vuelven a significar un nuevo mínimo del dólar, que actualmente se encuentra en el nivel mínimo frente al yen en los últimos 15 años.
Este último impulso para el yen, se produjo de la mano de la victoria de Naoto Kan en las elecciones internas en el Partido Democrático.
Los expertos consideran que el yen continuará apreciándose frente al dólar, ya que no se espera que el gobierno de Japón obtenga apoyo internacional para implementar medidas intervencionistas que frenen el ascenso.
Por lo menos hasta el 30 de septiembre, momento en que los exportadores japoneses disminuyan la venta de dólares, destinados a cerrar sus cuentas del segundo trimestre, se espera que el yen siga fortaleciéndose.
Cualquier subida del dólar en este contexto será cortoplacista y de poco alcance. La primer resistencia se ubica en torno de los 84,43 yenes, cotización marcada este lunes.
El juego entre ambas divisas puede ser aprovechado por los usuarios de contratos por diferencias. Estos instrumentos admiten la apuesta tanto al alza como a la baja de la divisa, brindando un amplio escenario de oportunidades.
Publicado por Merlina - 31/08/10 a las 06:08:38 pm
El franco suizo está batiendo récords. La moneda helvética se consolida como la segunda divisa más fuerte en 2010, en el ranking de las principales monedas del mundo.
La divisa suiza ha ganado posiciones frente a casi todas las monedas de peso del mundo, excepto el yen.dólar se ha revaluado un 1,5 por ciento, contra el euro un 12,8% y hasta un 13% contra la corona danesa. Contra el El único que por el momento le viene presentando batalla al franco suizo es el yen. La otra moneda que ha visto una fuerte revaluación en este último tiempo. En el cruce franco suizo – yen, el que pierde es el primero, con una depreciación del 8,5 por ciento.
Contra el euro, es contra quien está ganando la batalla. Actualmente cotiza a menos de 1,30 francos por primera vez desde su nacimiento oficial en 1999.
Los motivos de este fortalecimiento lo encontramos en el carácter de refugio que guarda esta divisa en tiempos de incertidumbre, sumado a los bajos tipos de interés que facilitan la práctica denominada carry trade.
Los expertos consideran que en tanto la incertidumbre continúe en los mercados de renta variable, el franco suizo podría continuar apreciándose. Estas opiniones se sustentan en el destino refugio que esta moneda para los inversores, tal como mencionábamos previamente.
Además, en caso de perderse la barrera de los 1,29, podría ser muy interesante ya que, en este caso se confirmaría que el euro no encuentra soporte frente a la divisa suiza, otorgando importantes oportunidades de inversión.
Publicado por Merlina - 12/08/10 a las 11:08:14 pm
Esta semana el fortalecimiento del yen frente al dólar ha tocado su punto cúlmine. En la jornada del pasado día miércoles, el billete verde marcó su mínimo de 15 años frente al yen, al cotizar a 84,71.
En este momento, una leve recuperación ha tenido lugar, y el cruce entre ambas divisas se sitúa en la zona de 85-86 yenes por dólar.
Sin embargo, de prolongarse esta situación, el Banco de Japón podría intervenir los mercados para que se deprecie su moneda y favorecer con ello a sus empresas exportadoras.
El mínimo histórico registrado en el cruce de ambas divisas fue marcado en el año 1995, cuando el dólar cotizó a 79,75 yenes.
La apreciación del yen podría afectar la débil recuperación económica, que se está registrando en Japón y por ello constituye un factor de preocupación para el país.
Una moneda más fuerte, siempre significa un golpe para las exportaciones de un país, y en este momento, las exportaciones de Japón constituyen la base de su débil crecimiento.
De esta forma, varios expertos especulan sobre la posibilidad cada vez más tangible de que el Banco de Japón intervenga en forma efectiva para frenar la subida del yen.
Japón no ha intervenido su moneda desde marzo de 2004, y muchas veces, incurrir en este tipo de medidas no suele provocar el efecto deseado, mas allá de los posibles conflictos diplomáticos que puede generar con sus socios comerciales.
No olvidemos que EE.UU. continúa presionando a China para que ésta flexibilice el yuan, por lo que si ahora permitiera que Japón interviniera el yen sin protestas sería por lo menos, una situación difícil de explicar.
Publicado por Merlina - 01/08/10 a las 12:08:41 am
Aún no terminaron de presentarse los resultados de los mercados correspondientes al segundo trimestre del 2010, sin embargo, los expertos ya han comenzado a publicar sus previsiones y perspectivas para el tercer trimestre del año.
Las recomendaciones efectuadas, así como las oportunidades de inversión que puedan encontrarse en el mercado este tercer trimestre, estarán signadas por la evolución de la economía mundial. En este sentido, la economía del viejo continente se encontrará bajo una fuerte presión deflacionista potenciada por los planes de austeridad que la mayoría de los países de la zona euro debieron poner en marcha como un método de control de su abultado déficit presupuestario.
La crisis de la deuda de varios países de la zona euro, por el momento ha quedado mitigada en función de los fuertes recortes efectuados y de los ambiciosos planes puestos en marcha. Sin embargo, cualquier pequeño desvío, puede volver a generar fuertes sacudidas en los mercados.
Ante ello, los expertos hacen hincapié en el oro como valor refugio. No sólo se recomienda la inversión en el oro físico, sino que varias gestoras han ha aumentado su ponderación de las minas de oro.
En cuanto al euro, las perspectivas continúan siendo de depreciación frente al dólar. La debilitada economía europea no podrá compensar el empuje que se espera que el dólar reciba en el momento en que se refuercen las divisas emergentes, como consecuencia del final de las políticas monetarias restrictivas en los mercados emergentes.
Por último, se mantiene la desconfianza hacia las inversiones en deuda pública. Aunque en muchos casos resulte tentadora, la inversión en deuda pública, acarrea un grado de riesgo muy elevado, por el que muchas gestoras recomiendan mantenerse al margen.
Imágen: Fuente Google
Publicado por Merlina - 21/07/10 a las 07:07:56 pm
El repunte del euro en los últimos días ha quedado en evidencia, sin embargo, la pregunta que se hace la mayoría de los expertos es hasta cuando le queda margen de recorrido a la moneda única europea.
Para contestar esta pregunta primero deberíamos analizar cuáles son los factores que han impulsado al alza del euro. Después de varios meses de duro castigo por parte del mercado, finalmente se ha dado un respiro al euro el que ya ha ganado un 8,7% en un mes.
En cuanto a los motivos de esta racha, en primer lugar tenemos el efecto derivado del “apaciguamiento” de las aguas por cuanto a que parece que los temores de un eventual desmoronamiento y desintegración del euro, han desaparecido. La amenaza de suspensión de pagos de Grecia y el efecto contagio a economías como España, Portugal o Irlanda, ha sido parcialmente controlada, situación que ha devuelto la calma a los mercados.
En segundo término, la Fed se ha visto obligada a rebajar las perspectivas de crecimiento del PIB en EE UU, dejando en evidencia una situación de debilidad económica que ha llevado a los inversores a desviar su atención de la divisa norteamericana.
Por último, en las declaraciones efectuadas por el Gobierno chino han dado cierto respaldo al euro. Recientemente las autoridades monetarias chinas han declarado su intención de diversificar sus reservas en divisas, así como dar más peso al euro en las mismas.
Esta conjunción de factores conforma un escenario muy positivo para el euro, aunque el mismo sólo resulta válido para el corto plazo.
A más largo plazo, las disfunciones que aún persisten en la zona euro impedirán a la moneda única imponerse frente el dólar, dado que los inversores percibirán en esta área un mayor riesgo.
Ahora, las estimaciones de los expertos apuntan a repuntes alcistas de corto plazo y una estabilización de la cotización del euro en torno de 1,25 dólares hacia fin de año. Y es que parece que sí, que el rebote del euro-dólar podría haber alcanzado su objetivo en esta cota, que ya a mediados de mes proyectó Antonio Rodríguez.
Por su parte, Luis Ortíz de Zárate explica que ya “había llegado a la siguiente Resistencia Relevante (1,3072-1,3094), ante lo cual podríamos ver un retroceso a la baja desde los niveles actuales. Esto es lo que está sucediendo. A nivel horario, el primer Soporte Relevante está en 1,2692-1,2713. Esta noche ha llegado a 1,2729, dentro del entorno de acción de este SR. Esto implicaría posible rebote, el cual se confirmaría con la rotura al alza de la Resistencia Relevante horaria existente en la zona 1,2840-1,2850. Si no se supera esta zona, tendríamos que pensar en un Dólar/Euros bajista hacia el Soporte Relevante diaria existente en los 1,2586, e incluso el 1,2450-1,2483″.
Mientras, Javier Esteban nos desvela su estrategia para operar en intradiario el euro-dólar y sus perpectivas para el mismo.
Publicado por Merlina - 11/07/10 a las 11:07:13 pm
En detrimento de las inversiones en dólares, los inversores ya han puesto el ojo en las divisas que se espera sucedan a la moneda norteamericana en su senda alcista: la libra.
El billete verde ha perdido adeptos en el último tiempo dado que se espera que tarde o temprano la economía norteamericana exhiba los primeros resentimientos consecuencia de la profunda crisis europea y con ello, se produzca un debilitamiento de la moneda.
Asimismo se espera que el castigo para el euro no haya finalizado. Los movimientos y coletazos de la crisis le han dado un muy breve respiro. Sin embargo, la crisis de deuda europea no ha finalizado y continuará afectando al euro.
Frente a este panorama, la libra surge como el ave fénix de entre las cenizas. Los planes para recortar el déficit que anunció Reino Unido han sido bien recibidos por los inversores, mientras que la situación del resto de Europa continúa preocupando.
Por otro lado, se espera que los planes anunciados por Reino Unido deriven un apoyo para la apreciación de la libra, al tiempo que el Banco Central de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 0,5 por ciento.
Publicado por Merlina - 22/06/10 a las 04:06:46 pm
Desde hace mucho tiempo, Pekín está recibiendo fuertes presiones de parte de sus principales socios económicos para que revalúe su moneda, que desde mitad de 2008 y hasta la actualidad se mantiene anclada al dólar.
Principalmente EE.UU., es quien acusa a China de infravalorar adrede su moneda, para favorecer sus exportaciones en detrimento del empleo estadounidense. Este tema viene generando importantes roces entre ambos países.
La presión por reajustar la situación viene aumentando a medida que se acerca la cumbre del G20, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Toronto.
Por lo pronto, el yuan subió hoy lunes a 6,8015 unidades por un dólar en el principal mercado de divisas del país. Este nivel resulta el más alto desde el 21 de julio de 2005, momento en el cual se revaluaba la moneda ante el dólar.
La perspectiva de una apreciación del yuan a corto plazo, está tomando fuerza en el mercado y entre los operadores. Aunque el banco central chino mantuvo este lunes la tasa cambiaria del yuan sin modificaciones respecto al viernes, los operadores han optado por deshacerse de los dólares y apostar al yuan.
Esto se produce al abrir los mercados luego de que el banco central chino manifestó el pasado día sábado que “fortalecerá la flexibilidad” de la tasa de cambio del yuan, lo que según los analistas significa que Pekín está dispuesto a revaluar su moneda.
Por supuesto, que esta posibilidad puede ser aprovechada por quienes operen con contratos por diferencias sobre divisas.
Publicado por Merlina - 10/06/10 a las 01:06:24 am
Ya ha quedado en evidencia que la moneda común europea, el euro, ha vivido demasiado tiempo sobrevalorada y bastante por encima de sus posibilidades reales.
Ahora con la crisis que azota las cuentas públicas de varios países de la zona euro, los ajustes han resultado inevitables.
Lo que “asusta” es la velocidad y profundidad de la devaluación del euro, no sólo frente al dólar, sino frente a la mayoría de las divisas mundiales.
A partir de Julio del 2008, en plena crisis financiera y bancaria mundial, fue el momento en que el euro recogió mayores ganancias. Llegó a estirarse hasta los 1,604 dólares, o bien hasta los 170 yenes.
Sin embargo, en este momento la situación es bien distinta. El euro ya cotiza por debajo de 1,20 frente al dólar. Al mismo tiempo ha perdido terreno frente al yen ubicándose a menos de 110 yenes.
La pregunta que todos nos hacemos, es: ¿Hasta que punto seguirá depreciándose el euro?
En principio, hace ya un par de semanas encontrábamos consenso entre los analistas respecto de que el euro se estabilizaría entorno de los 1,25 o 1,20 dólares. Sin embargo, las caídas han ido más allá y si bien se mantienen cerca de este segundo objetivo, ya se alzan voces que lo ubican en los 1,15 dólares para fin de este año.
Los problemas fiscales que acumula la zona euro, sumada a la lenta recuperación de la región, nos llevan a la conclusión que sólo un camino bajista es el que acompañará a nuestra moneda en el resto del año.
Esta situación presenta ventajas y desventajas para los europeos. Por un lado, una moneda depreciada colabora con la mejoría de la competencia dentro de la economías europeas, favoreciendo las exportaciones, al tiempo que equivale a una rebaja de los tipos de interés.
Por otra parte, que la devaluación se produzca en un entorno de volatilidad e incertidumbre, perjudica a la región ya que constituye un fuelle trabajando que alimenta a la inflación.
El inversor particular tiene muchas formas de sacar partido de la continuación en la devaluación del euro, frente al dólar o bien a otras monedas internacionales.
Una opción es invertir en ETF que se pongan cortos con la moneda única y largo con el dólar. Sin embargo, otra opción que aporta ventajas operativas es la de abrir una estrategia a través de CFD (contratos por diferencias).
El inversor sólo tiene que poner una pequeña parte de la inversión total, ya que constituye un producto financiero apalancado. Al mismo tiempo que tiene la opción de poner un stop loss en su inversión, limitando así las posibles pérdidas que pueda tener.
