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Publicado por Merlina - 18/02/10 a las 11:02:16 pm
La nueva etapa de inestabilidad en la que se han sumergido los mercados, sin duda brinda grandes oportunidades a quienes gusten de la especulación.
En este entorno de un euro débil, de índices bursátiles a la baja, el precio de los bonos cayendo y el dólar ganado la carrera contra el euro, el inversor que utilice los contratos por diferencias tiene abierto un mundo de posibilidades.
La disminución en el precio de los bonos era de esperarse, como consecuencia del retiro de los programas de recompra por parte de los bancos centrales, al igual que la expectativa de una alza de los tipos de interés a pocos meses.
Actualmente los pequeños inversores pueden aprovechar el comportamiento de los bonos mediante contratos por diferencias, con la posibilidad de ingresar al mercado con una menor cantidad de dinero. Tener en cuenta que el comportamiento del precio de los bonos es inverso a la evolución de la rentabilidad. A esta situación se suma la caída que provoca la volatilidad de los mercados.
Por otro lado, y como muchas veces ya recalcamos, el inversor puede aprovechar la posibilidad que brindan los CFDs para operar sobre las divisas, tanto al alza, como a la baja.
De este modo no solo puede aprovechar la tendencia del dólar, sino la del euro también. Asimismo y como siempre aproveche la tendencia sobre los índices. La oferta del mercado actual le permitirá operar sobre una amplia variedad de índices, tanto nacionales como internacionales.
Por supuesto, tenga en cuenta el alto riesgo que implica la operatoria con los CFDs, y prevea un contrato con stop loss que le permita delimitar las pérdidas máximas que estará dispuesto a asumir.
Imagen: Fuente Google
Publicado por Merlina - 07/02/10 a las 11:02:37 pm
En el pasado 2009, fueron muchas las veces que vimos como el dólar perdía terreno frente a la mayoría de las monedas del mundo, debilitado por el la política monetaria llevada por la Fed, que convertía al billete verde en la moneda favorita para la práctica denominada Carry Trade.
Sin embargo, este 2010 ha iniciado con un nuevo camino para el dólar. En este momento parece que la divisa norteamericana finalmente exhibe los fundamentos necesarios para quebrar su suerte e iniciar una senda alcista.
Los operadores que utilicen contratos por diferencias, tienen con ellos una poderosa arma para aprovechar los beneficios de la revalorización de la moneda estadounidense, sin que implique el desembolso que conlleva la operatoria directa en la divisa. Todo esto gracias al apalancamiento que ofrece este instrumento financiero.
El euro, la divisa que mayor ventaja sacó de la pasada debilidad del dólar, parece ser ahora, la que más sufrirá su recuperación. La deuda de Grecia y los déficit fiscales de Portugal, Italia y España y el temor a que se haga extensiva la crítica situación del primero a los otros tres países, impone un lastre más que importante sobre el euro.
Por otra parte, los datos provenientes de EE.UU. y la leve mejoría que ellos han puesto en evidencia, también han echado una mano al dólar y favorecido su recuperación. Además a esta situación se suma la fe que los inversores internacionales han puesto en los datos que serán publicado en el futuro inmediato y mediato, que por supuesto, apuntan al crecimiento y la recuperación de las economías internacionales, y con ello la recuperación del dólar.
Por último, otro de los factores que impulsa el crecimiento del billete verde, es el recupero del perfil del dólar como moneda de reserva y activo de refugio. Perfil que había sido dejado de lado por la mayoría en el pasado 2009, donde las inversiones se volcaron a otras monedas como el euro, o bien hacia el oro.
Publicado por Merlina - 24/01/10 a las 04:01:50 pm
Como siempre repetimos en este espacio, los contratos por diferencias nos brindan la posibilidad de ganar unos euritos, no sólo actuando sobre las variaciones, tanto al alza como a la baja, de las monedas, sino también mediante la inversión tanto en acciones como en índices.
Es por ello, que a continuación les comentaremos las perspectivas que se están manejando en el mercado en torno a la renta variable japonesa y el yen, ambos medios accesibles al inversor que utiliza contratos por diferencias.
De acuerdo a lo expresado por los expertos, en el comportamiento de la renta variable obtenemos indicios del comportamiento futuro de la moneda de un país, y viceversa.
De este modo, la semana pasada se vislumbró la dicotomía entre el comportamiento del Nikkei y la cotización del yen, tendencia que terminó confirmándose esta semana con el fortalecimiento de la moneda nipona.
Este fortalecimiento, tanto frente al euro como al dólar, no muestran señales de agotamiento, por lo que a corto plazo se espera que la tendencia continúe.
Actualmente los valores del yen están oscilando en zona de soportes, en torno de los 126,50. En caso de que este soporte sea quebrado, el yen potenciaría su movimiento, pudiendo alcanzar mínimos cercanos a los 113 yenes por euro, como ya ha marcado el pasado año.
Este comportamiento, sin duda, tiene su correlato en los movimientos de la renta variable japonesa, indicándonos que las bajas no han hecho más que comenzar.
Si por el contrario, el soporte no fuera perdido, sino que el movimiento de la cotización del yen quebrara su tendencia, o se mantuviera en la zona de filtro de los 124,40 podríamos deducir una corrección menor en la renta variable japonesa y con ello aprovechar la oportunidad que daría un posible movimiento al alza de la renta variable internacional.
Publicado por Merlina - 17/12/09 a las 09:12:17 pm
Desde que EEUU abandonó el patrón oro el 15 de agosto de 1971, sus caminos se separaron y se tornaron antagónicos. El precio del oro actúa por contraposición a la evolución en la cotización internacional del billete verde.
Ya son nueve años consecutivos en que el oro viene revalorizándose en forma permanente. El último ejercicio en que se registró una tendencia bajista en su cotización se remonta al año 2000, en donde cedió un 5,5%.
Durante 2009 la cotización del metal precioso ha registrado un alza del 32,5%, potenciada fuertemente en el último trimestre del ejercicio.
La debilidad exhibida por el dólar ha impulsado el precio del oro. Son numerosos los países han incrementado la compra de oro en las últimas semanas para diversificar sus reservas y que éstas no dependan tanto de la divisa estadounidense. Son claros ejemplos de esta postura países como India o Rusia.
De este modo el oro está viviendo su mayor racha alcista desde 1974, plagada en los últimos tiempos de nuevos récord en su precio.
Como si se tratara de un círculo, a medida que el dólar sufre nuevos embates, el oro mejora su posicionamiento, situación que deriva en un nuevo debilitamiento de la moneda norteamericana.
Sin embargo, no debemos olvidar que el oro no solo se alimenta de la debilidad del billete verde. El temor a la inflación ha volcado a numerosos inversionistas al mercado del oro, como un escape a la devaluación monetaria producto del proceso alcista de los precios. Si bien, la inflación aún no se hizo patente en la mayoría de los mercados, la recuperación económica que se espera para el siguiente año, hace preveer su retorno.
Los inversores que utilizan los contratos por diferencias, siempre pueden aprovechar estos movimientos, tanto apostando al alza del metal, como a la baja de la divisa norteamericana.
Publicado por Merlina - 27/11/09 a las 07:11:32 pm
Recientemente salió publicada una entrevista que se efectuó a Nuno Serafim, director general de IG Markets. Nos pareció que algunos de los comentarios que surgen de la misma vinculados a la operatoria con Contratos por Diferencias, eran dignos de reproducir. Por ello, en esta oportunidad le acercamos alguna de las recomendaciones efectuadas por esta calificada persona.
En su opinión el año 2010 estará marcado por una sensación positiva generalizada. Se estima que el PIB global aumente un 3,70 por ciento, en el próximo año.
En este contexto el experto considera que el precio de algunas materias primas tienen aún mucho potencial. Respecto del oro considera que es previsible que se mantenga fuerte mientras el dólar continúe mostrando debilidad. Según expuso el precio del oro debería cotizar por encima de los 2.000 dólares la onza. Como base de esta presunción efectuó un cálculo muy simple, tomar el precio del oro en 1974 y ajustarlo por inflación hasta la actualidad.
Además del oro, considera que el petróleo es otra materia prima que nos puede aportar interesantes ganancias. Centra la fortaleza del petróleo en el incremento de la producción mundial, impulsada por las economías emergentes.
Asimismo el año entrante, está dominado por una importante incertidumbre… ¿cuándo subirán los tipos de interés?
Al respecto recomienda a aquellas personas que piensen que los tipos volverán a subir dentro de poco que comiencen por ponerse cortos con CFD´s sobre euribor o libor al más corto plazo.
Por último concluye que para operar con Contratos por Diferencias es fundamental entender las ventajas e inconvenientes del apalancamiento. En su experiencia, errores vinculados al uso del apalancamiento es el motivo principal del fracaso de muchos inversores.
Publicado por Merlina - 06/11/09 a las 02:11:04 pm
En el trascurso de esta semana el Banco Central Australiano incrementó sus tipos 25 puntos básicos por segundo mes consecutivo, dejándolos en el 3,5%. Sin embargo, la cautela se apoderó de los mercados y la divisa australiana no hizo eco de la modificación en los tipos de interés y no incrementó su precio.
El mercado pone en duda que en el mes de diciembre cuando se produzca la siguiente reunión de la entidad monetaria, se vuelva a producir una suba del precio del dinero.
Dado que la entidad máxima monetaria del país australiano no tiene programadas reuniones de política monetaria en enero, habría que esperar hasta febrero para volver a ver incrementos de tipos. Sin embargo, el Banco Central Australiano dejó en claro su política monetaria al hacer mención de que los incrementos se producirán de forma gradual, ” por lo que se entiende que se ajustarán poco a poco, pero no necesariamente en todas las reuniones.
Todo apunta a que el Banco Central Australiano va a mantener un periodo de observación, que le permitirá ir constatando como afectan las subidas ya materializadas sobre la economía.
Cabrá estar atento a la evolución de los principales índices y a las señales de confianza en los mercados y efectiva recuperación, que sin duda, afectarán el precio de la divisa australiana.
El inversor en contratos por diferencias puede mantener abierta una posición larga sobre el dólar australiano, si tiene confianza en la subida de los tipos en el próximo año, que sumado a la fortaleza de la economía Australiana, influenciará el precio de la moneda de este país.
Publicado por Merlina - 30/10/09 a las 10:10:09 pm
La divisa australiana se encuentra en el foco de los inversores en este último mes. Dado que la economía australiana se repone a pasos acelerados, esquivando en gran parte la recesión, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, en sus siglas en inglés) elevó los tipos de interés un cuarto de punto, del 3 al 3,25%.
La economía sólo se contrajo un trimestre, el último de 2008, y desde entonces, aunque las tasas de crecimiento no han sido espectaculares, siempre han sido positivas. Esto incentiva a la entidad monetaria del país a endurecer las condiciones monetarias.
Éste es el panorama que alienta a esperar una segunda subida de los tipos de interés, llevándolos de los 3,25% actuales a un 3,50% el próximo 03 de Noviembre de 2009. Algunos de los expertos consultados apuestan, inclusive, porque la próxima subida no sea de un cuarto punto más sino de medio punto.
Estas expectativas, así como el aumento realizado el pasado 06 de octubre y que alimenta la llegada de dinero caliente en busca de altos rendimientos, han dado aún más alas al dólar australiano.
Esto ha llevado a que la moneda australiana se perfile como la más fuerte entre las principales divisas del mundo en 2009.
Se aprecia contra todas las demás, con avances que van entre el 0,9% contra el dólar neozelandés y el 24,5% contra el yen japonés.
Para aprovecharse de esta situación, los contratos por diferencia -CFDs- ofrecen una interesante oportunidad. Es más, los existentes sobre el dólar australiano/dólar estadounidense son los segundos más demandados ahora en España, por detrás del euro/dólar.
Publicado por Merlina - 23/10/09 a las 10:10:26 pm
Aquellos inversores que gusten de operar mediante contratos por diferencias sobre divisas, deben tener en cuenta que la cotización del euro está en el punto de mira de la Comisión de Asuntos Económicos.
La evolución del tipo de cambio de la moneda europea, resultó coherente con las expectativas de los expertos ya que esta semana rompió la barrera de los 1,50 USD.
Sin embargo, esta revalorización del euro complica a los países de la eurozona porque perjudica a los exportadores comunitarios y pone en riesgo la recuperación, según la opinión emitida por el Banco Central Europeo (BCE).
La volatilidad excesiva y los movimientos desordenados de tipos de cambio tienen consecuencias negativas para la estabilidad económica y financiera, aseveró el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet.
La comisión de Asuntos Económicos se reunirá el próximo 3 de noviembre en Bruselas, donde discutirán la política de tipos de cambio. Según temen los expertos de no fortalecerse el dólar, los estados europeos deberán continuar con las políticas estimulo y consolidación fiscal (el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y olvidarse de las estrategias de salida planeadas para el 2011.
La eurozona necesita para progresar y salir definitivamente de la crisis de un sistema financiero sólido y estable, por lo que Trichet afirmó que para lograrlo, “comparte” las declaraciones de las autoridades estadounidenses a favor de un “dólar fuerte”.
Del producto de la reunión de Noviembre, puede modificarse la tendencia de los tipos de cambio de las principales monedas mundiales, buscando un nuevo equilibrio. Un dato nada menor para los inversores.
Publicado por viviana - 29/09/09 a las 03:09:26 pm
Toda crisis es un crisol de oportunidades. La crisis que comenzó en 2007 presentó oportunidades únicas a quienes se aventuraron a invertir en la bolsa, otorgando una rentabilidad de casi el 70% para la bolsa española desde marzo.
Sin embargo, ese tren ya pasó para la mayoría de los inversores comunes. Esto no significa que las oportunidades hayan terminado, sino simplemente, que hay que empezar a mirar hacia otra dirección. En ese horizonte promisorio puede vislumbrarse el mercado de divisas.
En este panorama, el dólar se alza como una oportunidad. La fuerte depreciación del dólar respecto al euro para muchos expertos es una alternativa muy interesante, aunque tal vez deba tener paciencia para verle subir.
Si bien, la tendencia a corto plazo se posiciona a la baja, en este momento el dólar cotiza a un precio atractivo para tomar posiciones y esperar a que se aprecie, igual que el caso de la libra.
La economía norteamericana se está recuperando antes que la europea, por lo que apartentemente el único motivo de la depreciación del billete verde se encuentra en los bajos tipos de interés que hay en este país, que impulsan a los inversores a hacer uso de la práctica denominada “carry trade”. Aunque la Fed expuso que por el momento va a mantener los tipos de interés bajo, se espera que esto vaya revirtiéndose poco a poco, para evitar perder el control de la moneda.
Aunque los expertos no tienen una fecha para que esto ocurra, ya están recomendando exponerse al dólar, aunque con una visión de entre uno y dos años. Una forma muy barata de hacerlo es a través de productos derivados como los contratos por diferencias, CFD, apostando por su tendencia.
Publicado por viviana - 15/08/09 a las 12:08:11 am
El riesgo de cambio o riesgo cambiario es el fenómeno que implica el que un agente económico coloque parte de sus activos en una moneda diferente de la cual utiliza como base para sus operaciones cotidianas.
Gracias a las transacciones de coberturas que utilizan instrumentos derivados como los CFDs podemos conseguir una buena gestión del riesgo mediante la limitación de las posibles variaciones del valor de los elementos.
Las distintas fluctuaciones que experimentan los tipos de cambio que relacionan a dos monedas, como por ejemplo dólar/euro, las variaciones en el valor de una moneda denominada en términos de otra constituyen variaciones en el tipo cambiario que afectan a la riqueza total de un agente económico que mantiene posiciones denominadas en moneda extranjera.
En general, los CFDs sobre divisas permiten, de forma muy fácil y con gastos bajos cubrir el riesgo de las posiciones en mercado.
Las ventajas básicas, gracias a las cuales los CFDs se convierten en un instrumento cada vez más popular utilizado en las transacciones especulativas y de cobertura, son la liquidez total, la ausencia de margen, costes o comisiones ocultos junto con la elasticidad a la hora de ajustar el volumen de las transacciones y las fechas de liquidación.
