CFDs Contratos por DiferenciasDecember, 2009 | CFDs Contratos por Diferencias

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Archivos del mes December, 2009

Dow Jones e Ibex 35

 

Los Contratos por Diferencias sobre los indicadores o índices tanto americanos como españoles, constituyen productos por los que el inversor puede cómodamente iniciar su apuesta.

De la gran variedad de indicadores, los que tienen un mayor potencial, en este momento, son el Dow Jones y el Ibex35. En el mercado bursátil, actualmente estos indicadores están más bajos que a mediados de año, sin embargo, se prevé que suban su nivel, muy pronto. Es por eso que es un buen momento para operar con los mismos.

Estos dos índices resultan los favoritos de las firmas de inversión, ya que, cuentan con un mayor recorrido, junto a las empresas que lo forman. El potencial alcista medio de las empresas con mayor capitalización de dichos índices es más amplio en el caso del Dow Jones y en el del Ibex 35, que en otros índices internacionales.

Recomendaciones de la Semana

 

La fecha navideña y el advenimiento del nuevo año, no sólo generan entusiasmo por los festejos y los regalos, sino también por la Bolsa.

En 1972 Stock Trader Almanac publicó un estudio que revelaba la tendencia alcista que se registra en la bolsa entre las últimas 5 sesiones del año y las primeras 2 del siguiente. Es decir, más o menos entre el 24 de Diciembre y el 5 de Enero.

Este fenómeno se ha repetido en 29 ocasiones en el índice norteamericano S&P 500, en 40 ejercicios. En función de esta estadística podríamos decir que se repite 3 de cada 4 años. Un dato muy interesante.

 
La forma idónea para aprovechar esta tendencia de fin de año es mediante Contratos por Diferencias CFDs sobre los índices estadounidenses. En este sentido podrá apostar al alza de los índices, pero le recomendamos que sea precavido, y por las dudas que este sea el año en que nuestros deseos no se cumplen, proteja su operación con de una orden de venta condicionada a un nivel de pérdidas que pueda soportar.

Inversiones 2010

 

De acuerdo a diversas publicaciones, se puede observar que en este momento existe consenso entre los expertos, una de las mejores opciones de inversión para el venidero año, la podremos encontrar en los valores bursátiles.

Ante la falta de opciones mejores, la renta variable será la que lidere la obtención de beneficios y los resultados que se generarán marcarán la senda de los rendimientos en 2010.

En el año 2009 los valores bursátiles han registrados ascensos increíbles. Luego de marcar mínimos en marzo del presente año, los indicadores como el Ibex 35 se han recuperado estupendamente. De hecho este indicador ha marcado tendencia al subir un 72%.

Sin embargo, los expertos consideran que 2010 será un ejercicio volátil, donde las subidas que se registrarán no alcanzarán los valores del corriente año.

El gran impulso que tuvieron los valores bursátiles en 2009 fueron alimentados por la mejora de la economía, por un lado, y por la flexibilización de las políticas monetarias y fiscales impulsadas por los Gobiernos, por el otro.

Sin embargo, 2010 será un año en que en forma paulatina los distintos países retirarán estas políticas estímulo, dando lugar al crecimiento natural de la economía.

Expertos de USB prevén que el Ibex 35 suba de media un 10% en 2010, en línea con los mercados europeos. Se estima que la primer mitad del próximo año será la que tenga mejores perspectivas, ya que a partir del segundo trimestre se comenzará a sentir el endurecimiento de la política monetaria.

Dicho endurecimiento de las políticas monetarias y el consecuente retiro de liquidez se espera que afecte a la renta variable. El banco suizo espera que la Reserva Federal comience a elevar los tipos de interés a partir de junio. Asimismo se espera que el Banco Central Europeo secunde la decisión de la FED y eleve los tipos al mes siguiente. De acuerdo a las estimaciones efectuadas al terminar 2010 el precio oficial del dinero en Estados Unidos ascenderá al 1% y en Europa al 1,75%.

Esta senda alcista puede ser explotada al máximo por los inversores que operen con Contratos por Diferencias sobre índices, o bien directamente CFDs sobre las acciones. En cuanto a esta última posibilidad, USB subraya que para 2010 hay que centrar las inversiones en multinacionales con fuerte retorno de ingresos procedentes de los mercados emergentes. Las multinacionales con exposición de los países emergentes son las que liderarán los rendimientos, dada la alta y veloz recuperación que en ellos se está registrando.

Oro y dólar

Desde que EEUU abandonó el patrón oro el 15 de agosto de 1971, sus caminos se separaron

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y se tornaron antagónicos. El precio del oro actúa por contraposición a la evolución en la cotización internacional del billete verde.
Ya son nueve años consecutivos en que el oro viene revalorizándose en forma permanente. El último ejercicio en que se registró una tendencia bajista en su cotización se remonta al año 2000, en donde cedió un 5,5%.
Durante 2009 la cotización del metal precioso ha registrado un alza del 32,5%, potenciada fuertemente en el último trimestre del ejercicio.
La debilidad exhibida por el dólar ha impulsado el precio del oro. Son numerosos los países han incrementado la compra de oro en las últimas semanas para diversificar sus reservas y que éstas no dependan tanto de la divisa estadounidense. Son claros ejemplos de esta postura países como India o Rusia.
De este modo el oro está viviendo su mayor racha alcista desde 1974, plagada en los últimos tiempos de nuevos récord en su precio.
Como si se tratara de un círculo, a medida que el dólar sufre nuevos embates, el oro mejora su posicionamiento, situación que deriva en un nuevo debilitamiento de la moneda norteamericana.
Sin embargo, no debemos olvidar que el oro no solo se alimenta de la debilidad del billete verde. El temor a la inflación ha volcado a numerosos inversionistas al mercado del oro, como un escape a la devaluación monetaria producto del proceso alcista de los precios. Si bien, la inflación aún no se hizo patente en la mayoría de los mercados, la recuperación económica que se espera para el siguiente año, hace preveer su retorno.
Los inversores que utilizan los contratos por diferencias, siempre pueden aprovechar estos movimientos, tanto apostando al alza del metal, como a la baja de la divisa norteamericana.

CFDs sobre indices para 2010

De acuerdo a numerosos expertos financieros la renta variable tendrá un potencial superior al 25% el proximo año.

Esta es una oportunidad para todos los inversores en contratos por diferencias que tengan por objeto la evolución de los principales indices europeos.

En numerosas entrevistas y notas publicadas recientemente, los expertos han vertido su opinión de que a los índices europeos aun les queda un trecho alcista por recorrer.

Goldman Sachs uno de los principales bancos de inversión del mundo apuesta a que la renta variable encuentra un motor de crecimiento en los bajos tipos de interés que se encuentran en el mercado, y que por lo que se espera no se eleven en el corto o medio plazo.

En este sentido se ha otorgado al Eurostoxx 600 un potencial de crecimiento del 22% hacia finales de 2010. Otro de los principales indices europeos el Eurofirst 300 se espera que alcance los 1.250 puntos, lo que implicará un crecimiento del 25%.

En cuanto al Ibex 35 las perspectivas para 2010 también resultan alentadoras, siempre que este indicador pueda romper la resistencia de los 12.000 puntos que le otorgará el nivel de confianza necesario para aprovechar todo su potencial.

El inversor que utiliza los contratos por diferencias sobre indices puede aprovechar este ascenso mediante estos instrumentos de inversión.

Guia para principiantes

Si bien en este mismo espacio en numerosas oportunidades hemos tratado tanto el concepto como las ventajas y desventajas de operar con los contratos por diferencias (CFDs) en esta oportunidad pretendemos dar un panorama simplificado para aquellas personas que recién se unen a nuestra comunidad.

Nuestro objetivo es el de presentar una guía base de simple interpretación para aquellas personas interesadas en este producto de inversión.

Los contratos por diferencias constituyen un producto de inversión relativamente novedoso. En España se introdujeron en el año 2007, y desde ese momento hasta ahora han ganado numerosos adeptos.

Los contratos por diferencias CFDs se presentan como una alternativa de inversión a los tradicionales warrants o a los futuros.

Actualmente son aproximadamente 10 las firmas que comercializan en nuestro país CFDs, entre ellos podemos destacar a CMC Markets.

Los CFDs son contratos donde dos partes, en general una entidad financiera y un inversor acuerdan intercambiarse la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un determinado activo subyacente.

Es decir, que el inversor en lugar de comprar directamente materias primas, acciones, divisas, etc para especular con la variación de su precio, adquiere un contrato por diferencia al precio de mercado del activo subyacente. Al momento de cierre de la posición (determinado en el contrato) el inversor ganará o perderá la diferencia entre el valor al que compró el CFDs y el precio del momento en el que cerró la operación.

La ventaja, frente a la compra directa de los activos, es que el inversor puede obtener beneficio si el mercado baja, ya que apostará a dicha baja.

Un punto importante al hablar de contratos por diferencias es el apalancamiento. Este término fue concebido para albergar el concepto por el cual desembolsando una pequeña parte de lo que costaría el activo en el mercado, el inversor se beneficia de la totalidad del mismo. Es decir, no hace falta tener todo el dinero para pagar el precio del activo que se adquiere mediante el contrato por diferencia sino que se pagará una parte de dicho valor.

Sin duda, el inversor debe entender de que a mayor apalancamiento, mayor riesgo. Los CFDs son productos apalancados con alto riesgo, que pueden ocasionar pérdidas superiores al capital inicial desembolsado.

Es por ello que antes de abrir una posición el inversor debe considerar, tanto la posibilidad de obtener grandes ganancias, como la de importantes pérdidas ocasionadas por una evolución adversa de los precios.

Evaluando globalmente la posibilidad de entrar a este mercado el inversor debe considerar que si bien operar con CFDs tiene grandes ventajas como la transparencia del producto, el apalancamiento y la posibilidad de operar a la baja, debe tener un conocimiento adecuado del producto y su funcionamiento, así como disponer del tiempo necesario para realizar un seguimiento de sus posiciones.

CFDs - Contratos Por Diferencias es el blog donde analizaremos este tipo de producto derivado para invertir en valores de la bolsa Española y de mercados internacionales.

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