CFDs Forex con CMC Markets

CMC Markets ha hecho posible el acceso del inversor particular a los CFDs del Mercado Forex y tiene disponible para usted una amplia gama de pares de divisas.

La operación con CFDs en el Mercado de Divisas consiste en la compra y venta simultanea de una divisa. Para hacer posible esta operatoria en el mercado forex las divisas se cotizan en pares, como por ejemplo EUR/USD (euro vs dólar), USD/JPY (dólar vs yen), y así podemos encontrar una gran variedad de pares. Entonces, cuando una divisa aumenta su valor, significa que se fortalece frente a la otra y el valor de ésta última se deprecia.

CMC Markets le ofrece para CFDs Forex sobre divisas al contado o Spot, más de 75 pares de divisas internacionales, con horquillas de compra-venta tan ajustadas como las que se negocian en el mercado interbancario.

Algunas ventajas de la negociación con CFDs Forex son las siguientes:

• Operar las 24 horas del día, ya que el mercado de divisas es un mercado no organizado, en el cual la intermediación se realiza directamente entre las partes. La negociación comienza en Nueva Zelanda seguida por Sydney, y se mueve alrededor del mundo hasta Tokio, Londres, y Nueva York.
• Operativa libre de comisiones sin considerar el volumen de operaciones o frecuencia con la que opere.
• Son un producto altamente líquido, ya que el mercado de divisas es el mercado financiero con más volumen de transacciones del mundo y sin duda alguna el más líquido. Esto significa que los clientes tienen acceso a operar con horquillas de negociación muy ajustadas y con menores garantías.

Además, CMC Markets le brinda los siguientes beneficios:

• Spreads muy reducidos: Las horquillas de precios están entre las más reducidos del mercado Forex, sin importar el tamaño del contrato que se negocie. Desde sólo dos pipos en los pares de divisas más populares.
• Requisito mínimo de garantías: Cuenta con las garantías más competitivas del mercado, las cuales van desde 0,50% para los 6 principales pares de monedas: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, y del 1% para el resto de divisas.
• Tamaño mínimo de contrato: Podrá acceder a la negociación en divisas con una exposición mínima de 10.000 dólares, o contravalor en la divisa correspondiente, y con un requerimiento inicial de garantías de tan sólo 50 dólares.

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Clases de Ordenes de CFDs: parte II

Hoy vamos a continuar clasificando los tipos de ordenes que podemos encontrar para operar con este instrumento financiero. Ellas son las siguientes:

• Ordenes Condicionadas: Son aquellas ordenes cuya ejecución esta vinculada a una segunda orden. Es decir, que vincula la activación de la misma a una ejecución previa de otra orden a la que está vinculada. Una opción puede ser la introducción de una primera orden de compra limitada en el mercado y una segunda orden de venta Stop vinculada a la ejecución previa de la orden limitada. Por ejemplo, si queremos usar una orden de limite para tomar beneficios o una orden stop, probablemente no podamos ejecutarlas al mismo tiempo que la orden de entrada, entonces la orden condicionada será puesta si y solo si la orden de entrada se ejecuta.
• Ordenes Una Cancela la Otra (OCO): Este tipo de ordenes son utilizadas para prevenir operaciones no deseadas en el caso de operar con ordenes para toma de beneficios o límite de pérdida, ya que si estas están activas en el mercado, cuando una se ejecuta la otra quedará flotando. Para que esto no suceda estas dos ordenes deben relacionarse en otra relación llamada Una Cancela la Otra, con lo cual en el momento de que una de las ordenes se ejecuta, la otra será cancelada. Una orden OCO se produce usando un limite y un stop y son muy utilizadas cuando el cliente no tiene la posibilidad de ver sus posiciones en tiempo real. Al utilizar los Stop para reducir perdidas y ganancias, usted no solo se beneficia limitando el riesgo sino que también se asegura que llega a los limites de los beneficios deseados.
• Ordenes de Contingencia: También suelen denominarse de 3 sentidos, ya que suele suceder muchas veces que un operador necesite poner tres ordenes conjuntas, es decir, una orden de entrada para abrir una posición relacionada con 2 ordenes que están puestas para cerrar la posición, ya sea para tomar beneficios o limitar pérdidas, y a su ves estas últimas relacionadas como ordenes OCO. Esta situación es lo que se denomina ordenes de contingencia.
• Orden para el día: Se trata de una variante de orden condicionada, la cual determina la validez temporal de la misma. Este tipo de orden significa que la orden introducida deberá ser ejecutada antes de la finalización de la jornada de negociación de ese día, ya que luego del cierre de la misma, la orden será cancelada automáticamente.
• Orden Stop con Límite: No es de ejecución inmediata. Esta orden quedara en suspenso hasta que desde el stop señalado en la orden, la fluctuación al alza o a la baja alcance un límite que se ha determinado para la misma. Pero su utilización en los mercados es muy poco frecuente.

IG Markets: Broker especializado en CFDs

IG Markets Ltd. es una empresa perteneciente a IG Group, es un creador de mercados financieros derivados especializado en Contratos por Diferencia en acciones e índices.

Este grupo se fundo en el año 1974 y hoy en día tienen más de 70.000 clientes en todo el mundo que realizan más de un millón de transacciones al mes, más del 90% de ellas por Internet.

IG Markets le ofrece una amplia gama de subyacentes sobre índices, materias primas, acciones, energías, metales, divisas, tipos y bonos, entre otros. Este broker es especializado en CFDs sobre índices y acciones, poniendo a su disposición los principales índices bursátiles del mundo los cuales además están exentos de comisiones. Respecto a los CFDs sobre acciones, cuanta con más de 7.400 acciones nacionales e internacionales, incluyendo más de 100 acciones españolas.

Cuenta con un servicio de cotizaciones durante las 24 horas al día para los CFDs sobre índices, divisas, energías y metales, lo cual le permite colocar sus órdenes en el momento que usted lo desee.

En cuanto a las tarifas, la comisión estándar para los CFDs sobre todas las acciones españolas es de 0,10% por transacción y la garantía requerida del 10%. La garantía de los CFDs sobre divisas es de un 2%.

También le ofrece un servicio de Stops Garantizados lo cual le brinda la mejor protección posible contra los movimientos adversos del mercado. Estos Stops le ponen un límite a su responsabilidad en el caso de un movimiento violento del mercado, sin restringir su beneficio potencial. Por este servicio se cobrara un cargo extra, que para los CFDs sobre acciones es del 0,30% sobre el valor del efectivo de la transacción, pero para las acciones de menor volatilidad, y en el caso de los CFDs sobre índices, materias primas, divisas, etc., existe un spread adicional.

Además, dispone de órdenes no garantizadas para abrir y cerrar posiciones de CFDs, las cuales están disponibles sin cargo alguno para la mayoría de las operaciones. Los Stops dinámicos forman parte de la oferta de órdenes no garantizadas, y le permiten rastrear sus órdenes con beneficios de forma automática.

Como en la mayoría de los casos, tiene la posibilidad de abrir una Cuenta Demo en forma gratuita con 100.000 € disponibles, la cual podrá utilizar por 14 días, y luego se cerrara en forma automática.

Cuenta de riesgo limitado de CMC Markets

En esta oportunidad le comentaremos de qué se trata la Cuenta de Riesgo Limitado que le ofrece CMC Markets.

Se trata de una cuenta que le brinda la posibilidad de no tener pérdidas ilimitadas en su operatoria con CFDs. Sus dos principales ventajas son:

1. No podrá perder mas dinero del que existe en su cuenta
2. Todas las ordenes stop serán ejecutadas al precio que usted previamente haya especificado.

Recuerde que operar con CFDs no es para cualquier persona, debe tener claro que esta operatoria conlleva riesgos implícitos con lo cual usted podría, aun con la cuenta de riesgo limitado, perder todo el capital que tenga disponible en ella.

CMC Markets cuenta con un sistema de Ordenes Stop Garantizadas, mediante el cual le garantiza que todas las ordenes stop que tenga en su cuenta de riesgo limitado estarán protegidas contra posibles deslizamientos del mercado, ya que ante posibles huecos que se produzcan en el mercado por encima o por debajo del precio que usted estableció, este broker se ocupara de cerrar su posición exactamente en el nivel por usted elegido.

Una restricción que tiene esta cuenta es que usted no podrá mantener una posición largo o corta cuando al mismo tiempo tenga una posición opuesta (larga o corta) en una cuenta estándar sobre el mismo activo subyacente.

Con esta cuenta tendrá acceso a una amplia gama de mercados internacionales, operaciones con CFDs sobre los índices mas importantes, y divisas CFDs FX.

Para abrir esta Cuenta de Riesgo Limitado solo debe completar el un formulario de apertura de cuenta de CFDs con CMC Markets mediante la pagina Web, tenga en cuenta que solo podrá tener una cuenta de este tipo.

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Clases de Ordenes de CFDs

Hoy vamos a centrar nuestro tema en ver cuales con las distintas ordenes disponibles en el mercado de los CFDs.

Las órdenes son utilizadas para poder operar en precios en tiempo real, permitiéndole de esta manera entrar y salir rápidamente del mercado cuando usted lo desee. En definitiva, le permiten hacer una estrategia de entrada y un plan de sus próximas operaciones. Estas órdenes son utilizadas básicamente para:

• Entrar al mercado cuando alcance un determinado precio
• Cerrar y tomar beneficios cuando el mercado alcance el precio o el nivel que usted esperaba
• Establecer una posición de stop-loss, es decir limitar su pérdida, en el caso que el mercado se mueva en dirección contraria a lo que usted esperaba.

Ahora bien, existen varias órdenes, pero las más típicas que le ayudaran con su operatoria son las siguientes:

1. Órdenes de Mercado: Son ordenes de ejecución inmediata. Se utilizan cuando se quiere entrar rápidamente al mercado y obtener un precio específico. Son usadas cuando no es posible operar directamente en precios en tiempo real, cuando el mercado esta cerrado o para volúmenes muy grandes. Resulta altamente efectiva en los mercados con alta liquidez operativa, donde no es probable la ausencia de contrapartida.
2. Órdenes de Limite: En este caso su ejecución no es inmediata. Son usadas para operar cuando el precio alcanza un nivel que usted debe definir. Estas órdenes al tener un precio limitado que la convierte en operativa, puede llegar a no ser ejecutada, esto dependerá de las condiciones del mercado, y si es ejecutada, se hará en condiciones ventajosas, auque también puede quedar sin ejecutarse. Generalmente las órdenes de compra se ponen por debajo del precio actual, es decir que usted compra cuando el precio cae a un nivel que usted determina, y por encima del precio del precio actual en el caso de órdenes de venta. En resumen, este tipo de órdenes le garantizan el precio que usted especificó o alguno mejor.
3. Ordenes Stop: El objetivo de estas es la entrada o salida del mercado a partir de un nivel de cambios establecido. Son utilizadas en forma similar a las órdenes de Límite para operar cuando el precio toca un nivel determinado, pero son usadas para operar en contra del mercado. Son órdenes puestas por encima del mercado para órdenes de compra y por debajo del precio de mercado para órdenes de venta, es decir que se transforma en orden al mercado una vez que el cambio determinado en el stop es alcanzado. En definitiva, son órdenes para limitar las pérdidas si el mercado se mueve en la dirección contraria a sus predicciones.

Estas órdenes son las más básicas que se utilizan, existen otros tipos pero los veremos en otra oportunidad. Por hoy nos quedamos con estos tres conceptos.

Negociación en línea de CDFs con Saxo Bank

Saxo Bank es un banco de inversiones global especializado en negociaciones e inversiones en línea en los mercados financieros internacionales.

Podrá operar CFDs de acciones en línea en los mercados de EEUU, Europa y Asia-Pacífico, así como CFDs de los índices globales más importantes.

Saxo Bank le ofrece disfrutar de las siguientes ventajas:

• Posibilidad de crear una cartera diversificada con múltiples productos en una sola cuenta. Como negociar CFDs, divisas, acciones, entre otros.
• Más de 6.000 CFDs de acciones y cerca de 20 CFDs de índices de más de 20 mercados en todo el mundo.
• Poder gestionar fácilmente posiciones de múltiples divisas desde una única cuenta.
• Transparencia total negociando CFDs a precios de mercado sin horquilla.
• Negociación de forma alternativa mediante acceso directo a los mercados en más de 25 mercados.
• Negociación Intradía, aprovechando de esta manera los movimientos a corto plazo.

Podrá operar con sus dos plataformas de negociación:

1. SaxoTrader: es una plataforma fácil de descargar y le permite operar con miles de instrumentos y clases de activos desde una sola cuenta.
2. SaxoWebTrader: es una plataforma web que le ofrece acceso 24 horas a los mercados de CFDs desde cualquier parte del mundo. Esta plataforma no necesita descarga ni instalación.

Por último, como el resto de los broker, este también le ofrece acceder a una cuenta demo en forma gratuita.

Comisiones y Tarifas del Broker CMC Markets

CMC Markets posee una de las plataformas de negociación mas confiables y dinámicas que podemos encontrar, con acceso real durante las 24 horas del día, todo tipo de herramientas y noticias sobre los mercados, que le permitirán facilitar su operatoria.

Hoy vamos a ver cuales son las comisiones y las garantías que nos ofrece este broker para la operatoria de CFDs. Recordemos, que los CFDs son productos apalancados los cuales se operan con un depósito de garantía, esta garantía marca el nivel de apalancamiento de cada contrato.

CMC Markets cobra comisiones solo sobre los CFDs sobre acciones las cuales van desde 8 hasta 25 puntos básicos, de acuerdo al mercado de valores del país en el que se cotizan las acciones, y no se cobra comisión sobre el resto de los subyacentes. Existen casos particulares, como las acciones irlandesas que tienen una comisión adicional del 1% sobre todas las posiciones si se mantienen por 30 días o más.

Las garantías son las siguientes:

• CFDs sobre acciones: oscilan entre el 4% y el 25%
• CFDs sobre sectores: 1%
• CFDs sobre índices: 0,5-3%
• CFDs sobre materias primas: 1-3%
• CFDs sobre tipos de interés: 1%
• CFDs sobre divisas (FX): 0,5-1%

Tenga en cuenta que el saldo mínimo que debe mantener en su cuenta mientras tenga alguna posición abierta es de USA 200, o su equivalente en euros.

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¿Qué son los contratos por diferencias, cfds? Concepto

Hoy vamos a comenzar por entender que es un Contrato por Diferencias o más conocido por sus siglas CFDs (Contract For Differences).

Los Contratos por Diferencias son un producto financiero mediante el cual dos partes intercambian la diferencia entre el precio de compra-venta en una operación financiera.

Son uno de los productos mas interesantes desde el punto de vista de alternativa de inversión en bolsa, ya que podemos realizar las mismas operaciones que hacemos en bolsa, pero siendo más eficientes en la gestión de nuestro patrimonio.

Como dijimos, en este contrato intervienen dos partes:

1. El inversor: es quien da la orden de comprar o vender el contrato de un determinado subyacente (acciones, índices).
2. El emisor: es quien emite el CFD, generalmente una entidad financiera o sociedad de valores, que es quien se encarga de realizar la operación de compra-venta que lleva ligada a este producto.

Básicamente, en este producto financiero la liquidación del mismo se realiza por diferencias entre el precio de compra (venta) y el de venta (compra), sin necesidad de entregar el activo negociado, ya que es el emisor quien financia la misma y solicita al inversor solamente una pequeña parte del nominal de la operación a modo de garantía.

En los sucesivos artículos iremos interiorizándonos más en el tema y viendo otras características y ventajas de este producto financiero tan interesante.

Contratos por diferencias, cfds: Características

Hoy vamos a continuar por detallar cuales son las características mas importantes de estos productos financieros.

La principal característica, y una de las mas importantes, es que los CFDs son productos apalancados. El apalancamiento consiste en la posibilidad que tiene el inversor de mantener una posición de mercado con sólo una reducida parte del efectivo de la misma, lo que seria una garantía, que generalmente consiste entre un 1% y un 5%. Para entenderlo mejor veamos un ejemplo, si compramos acciones por un valor de mercado de 10.000 €, a través de CFds sólo deberemos depositar un 5% de esta cantidad, 500 €. Esta característica nos permite invertir o especular respecto de un CFD por una cantidad de dinero mayor a la que depositamos como garantía.

Otra característica interesante a saber es que los Contratos por Diferencias son un producto derivado, es decir y como ya comentamos, el precio de un CFD deriva de la evolución de un determinado subyacente sobre el cual replica dicho contrato. Veamos otro ejemplo para este caso, si decidimos comprar un CFD que replica sobre las acciones de Telefónica, el precio de dicho CFD seguirá la misma evolución que el precio de las acciones de Telefónica tengan en el Mercado Continuo en el cual cotizan.

Los CFDs no conllevan derechos de titularidad de los activos subyacentes sobre los que están referenciados, para la Comisión Nacional del Mercado de Valores estos contratos tienen naturaleza financiera, ya que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, los contratos por diferencias quedan sometidos a la supervisión del citado organismo regulador.

Por ultimo, los CFDs en acciones tienen los mismos derechos económicos que una acción, pero no tienen los mismos derechos políticos ya que al inversor no le interesa tener los derechos políticos sobre las acciones representadas por dicho CFD. A nosotros como inversor solo nos importa cobrar la diferencia de precio de contrato elegido.

En nuestros próximos artículos seguiremos viendo mas sobre las características de los CFDs.

Contratos por diferencias, cfd’s: Características (…continuación)

Bueno, tal como dijimos en el artículo anterior, vamos a seguir viendo otras características de los CFDs.

Comenzaremos por explicarle que estos contratos poseen una gran capacidad operativa, ya que nos permiten tomar posiciones largas (compradoras) o cortas (vendedoras) de forma indistinta, desde la apertura de una posición. Es decir, que si creo que un activo va a tender al alza, podré realizar una compra sobre el mismo, pero si considerase que su precio tenderá a la baja, iniciare mi posición con una venta sobre el mismo, anticipando que lo podré comprar posteriormente más bajo y realizar un beneficio. De esta manera, podemos aprovechar todas las oportunidades de mercado, utilizando el CFD como un instrumento especulativo al mismo tiempo que como instrumento de cobertura ante las diferentes oscilaciones de los mercados financieros.

A su ves, existen muchos CFDs, los podemos encontrar sobre acciones, índices, sectores, divisas, tipos de interés, materias primas, entre otros, con lo cual podemos obtener con ellos una interesante diversificación de nuestra cartera. Lo importante es conocer muy bien al emisor donde abriremos nuestra cuenta, ya que nos debe ofrecer una interesante variedad de CFDs para lograr esta diversificación.

Otra característica que encontramos en estos contratos funcionan con liquidaciones diarias, con lo cual al cierre de cada sesión se la abonarán en su cuenta beneficios o pérdidas de su posición abierta. Dicho de otra manera, nos pondremos al día con el precio de cierre oficial del mercado.

Los CFDs no tienen vencimiento, es lo que los distingue de lo que sucede con los futuros sobre acciones o con la operativa de crédito al mercado. La ausencia de vencimiento simplifica la operativa ya que el precio del CFD no se ve influido por el cálculo del valor a vencimiento, como en el caso de un contrato de futuros. El precio es el mismo que el de la acción, durante toda la vida de la operación.

Muy bien, esperamos haberle aclarado un poco más el panorama, aunque igualmente iremos teniendo una visión mas profunda sobre este tema en los sucesivos artículos.